Gemischte Fonds • Absolute Return

DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

WKN: A2JGDY · ISIN: LU1794438561 · DJE Investment S.A.

heute, 06:00 (Echtzeit)

119,880 EUR

-0,750 EUR-0,62 %

Handelsplatz

Geld

119,880 EUR

Brief

119,880 EUR

Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

119,880 – 119,880 EUR

52W-Spanne

106,560 – 120,630 EUR

Fondsvolumen

2,62 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

119,880 – 119,880 EUR

52-Wochen-Spanne

106,560 – 120,630 EUR

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Anteil	Wertpapiername
2,60 %	United States of America DL-Notes 2012(22) Anleihe · WKN A1G0HC · ISIN US912828SF82
2,38 %	Blackrock Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019
1,90 %	United States of America DL-Notes 2013(23) Anleihe · WKN A1HF3V · ISIN US912828UN88
1,66 %	Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
1,49 %	United States of America DL-Notes 2018(23) Anleihe · WKN A2RTPQ · ISIN US9128285K26

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1794438561 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,98 %	DJE	3,00 Mio. EUR
LU0553169458	EUR	Thesaurierend	–	1,64 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0553164731	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,73 %	DJE	–
LU0553171439	EUR	Ausschüttend	–	0,88 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2021

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
2,62 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Juli 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
KVG Echtzeit	119,880 EUR heute, 06:00	-0,750 EUR -0,62 %	119,880 EUR heute, 06:00	119,880 EUR heute, 06:00

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Absolute Return?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,93 %
3 Monate
4,47 %
1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-3,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs: 1 Monat
120,630
3 Monate
120,630
1 Jahr
120,630
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs: 1 Monat
117,150
3 Monate
115,830
1 Jahr
106,560
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis: 1 Monat
118,890
3 Monate
118,330
1 Jahr
113,020
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,93 %	4,47 %	6,11 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,76 %	-1,78 %	-3,44 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs	120,630	120,630	120,630	–	–	–
Tiefstkurs	117,150	115,830	106,560	–	–	–
Durchschnittspreis	118,890	118,330	113,020	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+2,19 %
3 Monate
+3,38 %
1 Jahr
+12,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-2,73 %
1 Jahr
-12,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2021
+6,38 %
2020
+5,81 %
2019
+11,64 %
2018
–
2017
–
2016
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,07 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,62 %
2 Jahre
+17,91 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,19 %	+3,38 %	+12,32 %	–	–	–
Relativer Return	-1,48 %	-2,73 %	-12,36 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,48 %	-0,92 %	-1,09 %	–	–	–

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+6,38 %	+5,81 %	+11,64 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,07 %	+1,15 %	–	–	–	–
Excess Return	+12,62 %	+17,91 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2021 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Kursentwicklung

Handelsdaten

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

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