Gemischte Fonds • Absolute Return

DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

WKN: A2JGDY · ISIN: LU1794438561 · DJE Investment S.A.

Fondsvolumen

2,28 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

heute, 07:00 (Echtzeit)

114,170 EUR

-1,06 EUR-0,92 %

Handelsplatz

Geld

114,17 EUR

Verkaufen

Brief

114,17 EUR

Kaufen

Verkaufen Kaufen

Handelsdaten

Volumen

Hoch

114,17 EUR

Tief

114,17 EUR

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

114,17 – 114,17 EUR

52-Wochen-Spanne

97,15 – 117,29 EUR

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Anteil	Wertpapiername
2,95 %	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021 Anleihe · WKN A1ZFE3 · ISIN US912828C574
2,73 %	BlackRock Inc Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019
2,64 %	United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022 Anleihe · WKN A1G0HC · ISIN US912828SF82
2,49 %	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021 Unbekannt
1,68 %	APPLE INC Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1794438561 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	DJE	3,00 Mio. EUR
LU0553169458	EUR	Thesaurierend	–	1,65 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0553164731	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,73 %	DJE	–
LU0553171439	EUR	Ausschüttend	–	0,88 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Ratings zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2021

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
2,28 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Juli 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
KVG Echtzeit	114,17 EUR heute, 07:00	-1,06 EUR -0,92 %	114,17 EUR heute, 07:00	114,17 EUR heute, 07:00

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Absolute Return?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,00 %
3 Monate
6,31 %
1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
25,10 %
5 Jahre
21,85 %
10 Jahre
22,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-11,08 %
3 Jahre
-32,48 %
5 Jahre
-33,98 %
10 Jahre
-42,61 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs: 1 Monat
117,29
3 Monate
117,29
1 Jahr
117,29
3 Jahre
152,63
5 Jahre
152,63
10 Jahre
152,63

Tiefstkurs: 1 Monat
113,65
3 Monate
111,67
1 Jahr
97,15
3 Jahre
49,63
5 Jahre
37,73
10 Jahre
31,10

Durchschnittspreis: 1 Monat
115,76
3 Monate
114,22
1 Jahr
108,82
3 Jahre
75,69
5 Jahre
65,85
10 Jahre
55,48

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,00 %	6,31 %	8,96 %	25,10 %	21,85 %	22,87 %
Maximaler Verlust	-1,99 %	-2,40 %	-11,08 %	-32,48 %	-33,98 %	-42,61 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	69,44 %	71,67 %	61,67 %
Höchstkurs	117,29	117,29	117,29	152,63	152,63	152,63
Tiefstkurs	113,65	111,67	97,15	49,63	37,73	31,10
Durchschnittspreis	115,76	114,22	108,82	75,69	65,85	55,48

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-0,67 %
3 Monate
+2,81 %
1 Jahr
+5,28 %
3 Jahre
+95,26 %
5 Jahre
+229,61 %
10 Jahre
+247,64 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-3,47 %
3 Jahre
+41,90 %
5 Jahre
+37,44 %
10 Jahre
+23,30 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,17 %

Performance im Jahr: 2021
+1,44 %
2020
+5,81 %
2019
+11,64 %
2018
-19,60 %
2017
+39,50 %
2016
-0,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,58 %
2 Jahre
+15,03 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,67 %	+2,81 %	+5,28 %	+95,26 %	+229,61 %	+247,64 %
Relativer Return	-1,71 %	-2,68 %	-3,47 %	+41,90 %	+37,44 %	+23,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,71 %	-0,90 %	-0,29 %	+0,98 %	+0,53 %	+0,17 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+1,44 %	+5,81 %	+11,64 %	-19,60 %	+39,50 %	-0,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,62 %	+0,97 %	–	–	–	–
Excess Return	+5,58 %	+15,03 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kursentwicklung

Handelsdaten

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Kosten und Erträge

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Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC

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