Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Anteil | Wertpapiername |
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2,23 % | Anleihe · WKN A2RTPQ · ISIN US9128285K26 |
2,00 % | Anleihe · WKN A1ZNDQ · ISIN US912828D564 |
1,96 % | Anleihe · WKN A1HF3V · ISIN US912828UN88 |
1,75 % | Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985 |
1,60 % | Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 |
1,55 % | Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 |
1,47 % | Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915 |
1,45 % | Anleihe · WKN A1G5CF · ISIN NO0010646813 |
1,44 % | Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 |
1,39 % | Anleihe · WKN A19YN6 · ISIN US9128284F40 |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | DJE | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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KVG Echtzeit | 116,540 EUR |