DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A SEK ACC
- WKN
- A3EA5U
- ISIN
- LU2553958237
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A SEK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 4,34 % |
WuXi Biologics (Cayman) Aktie · WKN A2QJCN · ISIN KYG970081173 | 4,00 % |
| E INK HOLDINGS TA 10 Aktie · WKN A0MWK4 · ISIN TW0008069006 | 3,35 % |
ASUSTEK COMPUTER Aktie · WKN 905957 · ISIN TW0002357001 | 3,28 % |
| JUBILANT FOODWORKS IR 2 Aktie · WKN A3DHEA · ISIN INE797F01020 | 3,17 % |
Minth Group Aktie · WKN A0HNNB · ISIN KYG6145U1094 | 3,12 % |
SILERGY Aktie · WKN A1W99K · ISIN KYG8190F1028 | 2,88 % |
| VOLTAS LTD DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0LBRH · ISIN INE226A01021 | 2,76 % |
COWELL E HLDGS NEW DL-004 Aktie · WKN A14Q3K · ISIN KYG248141163 | 2,71 % |
Bosideng Intl Aktie · WKN A0M412 · ISIN KYG126521064 | 2,61 % |
| Summe: | 32,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A SEK ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A SEK ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A SEK ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 84,063 SEK +1,055 SEK · +1,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,055 SEK · +1,27 % | 84,063 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 84,063 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SEK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,685 EUR +0,066 EUR · +0,87 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,066 EUR · +0,87 % | 7,685 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,685 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A SEK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,13 % | 27,63 % | 19,38 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,79 % | -16,16 % | -23,52 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,44 | 88,12 | 96,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,08 | 73,87 | 73,87 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,32 | 82,84 | 89,04 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A SEK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,97 % | -3,41 % | -2,00 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,49 % | -1,90 % | -11,18 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | -0,64 % | -0,98 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,19 % | +10,93 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,58 % | -0,18 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -11,19 % | -6,22 % | – | – | – | – |