Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

DNB Fund - Asian Mid Cap - N NOK ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
WKN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
•
14,193 EUR
+0,130 EUR+0,93 %
Geld
14,193 EUR
Brief
14,193 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
54,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - N NOK ACC

WertpapiernameAnteil
Wiwynn Corp.
Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005
4,43 %
LG Innotek Co. Ltd.
Aktie · WKN A0RA5T · ISIN KR7011070000
4,09 %
WuXi Biologics (Cayman)
Aktie · WKN A2QJCN · ISIN KYG970081173
3,30 %
Asia Vital Components
Aktie · WKN A0DNJY · ISIN TW0003017000
3,24 %
Fositek Corp.
Aktie · WKN A3EMK7 · ISIN TW0006805005
3,02 %
Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.
Aktie · WKN 956197 · ISIN KR7009150004
2,97 %
Chroma Ate Inc.
Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005
2,77 %
Woori Financial Group Inc.
Aktie · WKN A2PBMU · ISIN KR7316140003
2,62 %
Accton Technology Corp.
Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006
2,61 %
VNET
Aktie · WKN A1H9DT · ISIN US90138A1034
2,61 %
Summe:31,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU2090050696
(dieser Fonds)		NOKThesaurierend5,00 %0,91 %––
LU0067059799
EURThesaurierend5,00 %1,56 %–
LU2553958237
SEKThesaurierend5,00 %1,56 %––

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
Alle Investment-Ideen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Investiere in die Energiequelle von morgen: Batterietechnologie treibt Elektromobilität und erneuerbare Energien voran und bietet vielfältige Anlagemöglichkeiten.

Rüstungsindustrie

Investiere in Sicherheit. Die Rüstungsbranche profitiert von globalen Spannungen und bietet attraktive Wachstumschancen.

Luxusgüter

Setze auf starke Marken mit Preissetzungsmacht: Luxusgüterunternehmen profitieren von globaler Nachfrage und bieten attraktive Renditepotenziale.
Alle Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - N NOK ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Asian Mid Cap - N NOK ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Asian Mid Cap - N NOK ACC

  • Fondsvolumen
    54,98 Mio. EUR
  • Währung
    NOK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–167,415 NOK
+0,850 NOK ·
+0,51 %
02.01.2026, 08:00:00  · unbekannt
+0,850 NOK ·
+0,51 %		167,415 NOK
02.01.2026, 08:00:00  · unbekannt
167,415 NOK
02.01.2026, 08:00:00  · unbekannt
0,000 NOK
0,00 %
KVG
Echtzeit
–14,193 EUR
+0,130 EUR ·
+0,93 %
02.01.2026, 08:00:00  · unbekannt
+0,130 EUR ·
+0,93 %		14,193 EUR
02.01.2026, 08:00:00  · unbekannt
14,193 EUR
02.01.2026, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
KVG
Echtzeit
–134,960 SEK
+1,070 SEK ·
+0,80 %
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
+1,070 SEK ·
+0,80 %		134,960 SEK
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
134,960 SEK
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
0,000 SEK
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - N NOK ACC

Volatilität
1 Monat
13,41 %
3 Monate
15,98 %
1 Jahr
17,49 %
3 Jahre
16,64 %
5 Jahre
19,33 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-6,36 %
1 Jahr
-16,87 %
3 Jahre
-18,15 %
5 Jahre
-31,80 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
169,18
3 Monate
171,40
1 Jahr
171,40
3 Jahre
171,40
5 Jahre
171,40
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
163,93
3 Monate
159,70
1 Jahr
132,06
3 Jahre
128,62
5 Jahre
115,52
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
166,59
3 Monate
165,74
1 Jahr
154,72
3 Jahre
146,83
5 Jahre
145,11
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,41 %15,98 %17,49 %16,64 %19,33 %–
Maximaler Verlust-3,10 %-6,36 %-16,87 %-18,15 %-31,80 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %50,00 %–
Höchstkurs (in EUR)169,18171,40171,40171,40171,40–
Tiefstkurs (in EUR)163,93159,70132,06128,62115,52–
Durchschnittspreis (in EUR)166,59165,74154,72146,83145,11–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - N NOK ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,41 %
3 Monate
+2,62 %
1 Jahr
+4,28 %
3 Jahre
+14,72 %
5 Jahre
+4,60 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-11,25 %
3 Jahre
-18,18 %
5 Jahre
-18,14 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
–
2025
+4,28 %
2024
+11,73 %
2023
-1,54 %
2022
-17,56 %
2021
+10,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+2,66 %
2 Jahre
+18,07 %
3 Jahre
+21,65 %
4 Jahre
+15,27 %
5 Jahre
+19,76 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,41 %+2,62 %+4,28 %+14,72 %+4,60 %–
Relativer Return-2,03 %-1,79 %-11,25 %-18,18 %-18,14 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,03 %-0,60 %-0,99 %-0,56 %-0,33 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr–+4,28 %+11,73 %-1,54 %-17,56 %+10,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+0,52 %+0,39 %+0,19 %+0,19 %–
Excess Return+2,66 %+18,07 %+21,65 %+15,27 %+19,76 %–