Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC
- WKN
- 986071
- ISIN
- LU0067059799
•
8,968 EUR
-0,106 EUR-1,17 %
Geld
8,982 EUR
1.225 Stk.
Brief
9,112 EUR
1.208 Stk.
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Fondsvolumen
59,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LG Innotek Co. Ltd. Aktie · WKN A0RA5T · ISIN KR7011070000 | 3,95 % |
| Accton Technology Corp. Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 3,55 % |
| Wiwynn Corp. Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 3,52 % |
ASIA VITAL COMPONENTS Aktie · WKN A0DNJY · ISIN TW0003017000 | 3,48 % |
| Fositek Corp. Aktie · WKN A3EMK7 · ISIN TW0006805005 | 3,43 % |
| Woori Financial Group Inc. Aktie · WKN A2PBMU · ISIN KR7316140003 | 3,19 % |
| Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Aktie · WKN 956197 · ISIN KR7009150004 | 3,18 % |
| City Union Bank Ltd. Aktie · WKN A1C0AY · ISIN INE491A01021 | 3,15 % |
Minth Group Aktie · WKN A0HNNB · ISIN KYG6145U1094 | 2,49 % |
| LS Electric Co. Ltd. Aktie · WKN 895497 · ISIN KR7010120004 | 2,48 % |
| Summe: | 32,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAbhishek Thepade, Aliya Orazalina
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen59,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 9,109 EUR +0,207 EUR · +2,33 % heute, 12:30:21 · 0 Stk. | +0,207 EUR · +2,33 % | 9,109 EUR heute, 12:40:37 · 1.500 Stk. | 9,121 EUR heute, 12:40:37 · 2.000 Stk. | 0,012 EUR 0,13 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 9,032 EUR -0,025 EUR · -0,28 % heute, 12:40:35 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,28 % | 9,032 EUR heute, 12:40:35 · 1.129 Stk. | 9,134 EUR heute, 12:40:35 · 1.129 Stk. | 0,102 EUR 1,12 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 9,149 EUR +0,178 EUR · +1,99 % heute, 12:40:04 · unbekannt | +0,178 EUR · +1,99 % | 9,093 EUR heute, 12:40:04 · 1.500 Stk. | 9,205 EUR heute, 12:40:04 · 1.500 Stk. | 0,112 EUR 1,21 % | |
Frankfurt verzögert | – | 9,095 EUR +0,209 EUR · +2,35 % heute, 12:11:15 · 0 Stk. | +0,209 EUR · +2,35 % | 9,107 EUR heute, 12:25:21 · 1.500 Stk. | 9,218 EUR heute, 12:25:21 · 1.500 Stk. | 0,111 EUR 1,20 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 32,58 % | 22,80 % | 21,44 % | 17,49 % | 19,41 % | 19,76 % |
| Maximaler Verlust | -8,98 % | -8,98 % | -16,51 % | -20,59 % | -35,03 % | -42,63 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 10,25 | 10,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,69 | 8,40 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 4,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,23 | 8,83 | 8,25 | 7,88 | 8,22 | 7,48 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,70 % | +2,06 % | +13,17 % | +12,24 % | +0,24 % | +78,67 % |
| Relativer Return | +1,11 % | -4,23 % | -8,21 % | -23,00 % | -19,66 % | -25,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,11 % | -1,43 % | -0,71 % | -0,72 % | -0,36 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,61 % | +3,42 % | +11,09 % | -1,90 % | -18,29 % | +9,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,18 % | +0,05 % | +0,10 % | +0,02 % | +0,29 % |
| Excess Return | +11,06 % | +7,03 % | +2,92 % | +7,83 % | +1,74 % | +76,35 % |