Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
- WKN
- 986071
- ISIN
- LU0067059799
•
8,184 EUR
-0,011 EUR-0,13 %
Geld
8,116 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
8,231 EUR
(1.500 Stk.)
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Fondsvolumen
54,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| COSMAX INC. SW 500 Aktie · WKN A111SJ · ISIN KR7192820009 | 4,83 % |
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 4,32 % |
| WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 3,60 % |
WuXi Biologics (Cayman) Aktie · WKN A2QJCN · ISIN KYG970081173 | 3,06 % |
ASUSTEK COMPUTER Aktie · WKN 905957 · ISIN TW0002357001 | 3,03 % |
Wistron Aktie · WKN A0CBGS · ISIN TW0003231007 | 3,01 % |
Bosideng Intl Aktie · WKN A0M412 · ISIN KYG126521064 | 2,94 % |
| CHROMA ATE TA 10 Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005 | 2,76 % |
Minth Group Aktie · WKN A0HNNB · ISIN KYG6145U1094 | 2,56 % |
| KRAFTON INC. SW 500 Aktie · WKN A3CWG1 · ISIN KR7259960003 | 2,51 % |
| Summe: | 32,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 8,132 EUR -0,092 EUR · -1,12 % 29.08.2025, 21:55:22 · 0 Stk. | -0,092 EUR · -1,12 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 8,120 EUR -0,024 EUR · -0,29 % 29.08.2025, 22:00:07 · unbekannt | -0,024 EUR · -0,29 % | 8,115 EUR 31.08.2025, 18:58:18 · 1.232 Stk. | 8,232 EUR 31.08.2025, 18:58:18 · 1.232 Stk. | 0,117 EUR 1,42 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 8,176 EUR -0,073 EUR · -0,88 % 29.08.2025, 22:58:31 · unbekannt | -0,073 EUR · -0,88 % | 8,095 EUR 29.08.2025, 22:58:31 · 1.500 Stk. | 8,256 EUR 29.08.2025, 22:58:31 · 1.500 Stk. | 0,162 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | 148 Stk. | 8,122 EUR -0,044 EUR · -0,54 % 29.08.2025, 19:34:19 · 0 Stk. | -0,044 EUR · -0,54 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,51 % | 13,46 % | 19,05 % | 17,96 % | 19,53 % | 19,92 % |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -2,44 % | -20,59 % | -22,37 % | -35,03 % | -42,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 52,78 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,34 | 8,34 | 8,39 | 8,58 | 10,25 | 10,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,94 | 7,61 | 6,66 | 6,66 | 6,60 | 4,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,17 | 8,01 | 7,94 | 7,73 | 8,15 | 7,31 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,40 % | +6,52 % | +6,22 % | -4,37 % | +21,10 % | +49,78 % |
| Relativer Return | +2,53 % | -0,25 % | -7,25 % | -20,47 % | -6,37 % | -27,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,53 % | -0,08 % | -0,63 % | -0,63 % | -0,11 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,27 % | +11,09 % | -1,90 % | -18,29 % | +9,78 % | +18,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,11 % | -0,14 % | -0,14 % | +0,22 % | +0,17 % |
| Excess Return | +3,47 % | +3,72 % | -7,36 % | -10,26 % | +22,60 % | +42,13 % |