Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A EUR ACC

WKN
A2QSHS
Emittent
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
LU2319926858
KVG
103,227 EUR
+0,075 EUR+0,07 %
Geld
103,227 EUR
Brief
103,227 EUR
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Fondsvolumen
18,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,58 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN FLR Cov.Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LE21 · ISIN NO0012829763
4,76 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS NK-FLR Med.-T.Cov.Nts 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGFP · ISIN NO0012806779
4,74 %
SPAREBANK 1 OSTLAN FRN SNR 01/2028 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0012817990 ·
3,87 %
NORSK HYDRO ASA FRN SUST/LKD SNR 11/28 NOK
Anleihe · ISIN NO0012767252 ·
2,96 %
Stockholm Exergi Holding FRN 25.03.2032
Anleihe · ISIN SE0020356749 ·
2,90 %
SPAREBANKEN VEST FRN SUB 08/2034 NOK100000
Anleihe · ISIN NO0013148957 ·
2,82 %
Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LN0H · ISIN XS2695011978
2,82 %
Skandinaviska Enskilda Bank FRN 03.11.2033
Anleihe · WKN A3LQP6 · ISIN XS2713309107
2,47 %
Ellevio AB FRN 16.01.2032
Anleihe · ISIN XS2748854671 ·
2,44 %
EVINY AS FRN 08/2028 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0013004572 ·
2,39 %
Summe:32,17 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A EUR ACC

  • Fondsvolumen
    18,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A EUR ACC