Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN FLR Cov.Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LE21 · ISIN NO0012829763 | 9,42 % |
SpareBank 1 Boligkreditt AS NK-FLR Med.-T.Cov.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LGFP · ISIN NO0012806779 | 4,74 % |
SPAREBANK 1 OSTLAN FRN SNR 01/2028 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012817990 · | 3,82 % |
NORSK HYDRO ASA FRN SUST/LKD SNR 11/28 NOK Anleihe · ISIN NO0012767252 · | 2,91 % |
SPAREBANKEN VEST FRN SUB 08/2034 NOK100000 Anleihe · ISIN NO0013148957 · | 2,80 % |
Skandinaviska Enskilda Bank FRN 03.11.2033 Anleihe · WKN A3LQP6 · ISIN XS2713309107 | 2,45 % |
Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) Anleihe · WKN A285PM · ISIN XS2264692737 | 2,44 % |
Ellevio AB FRN 16.01.2032 Anleihe · ISIN XS2748854671 · | 2,43 % |
EVINY AS FRN 08/2028 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0013004572 · | 2,36 % |
NORGESGRUPPEN ASA FRN SNR 05/2027 NOK100000 Anleihe · ISIN NO0010996499 · | 2,34 % |
Summe: | 35,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,47 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,24 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,675 NOK +0,079 NOK · +0,07 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,179 EUR -0,005 EUR · -0,05 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |