DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC
- WKN
- A2QSHW
- ISIN
- LU2319926346
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SPAREBANK 1 SR BK FRN 08/2033 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012839010 · | 3,28 % |
Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) Anleihe · WKN A3LTBC · ISIN XS2748970402 | 2,90 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 2,86 % |
SpareBank 1 Boligkreditt AS NK-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LUGY · ISIN NO0013008672 | 2,50 % |
DNBNO SUB Anleihe · ISIN NO0011203374 · | 2,24 % |
| Ellevio AB FRN 16.01.2032 Anleihe · ISIN XS2748854671 · | 2,01 % |
| Swedbank AB FRN 07.12.2028 Anleihe · WKN A3L2N2 · ISIN XS2730682957 | 2,00 % |
| Fastighets AB Balder (publ) 4.451 30.03.2027 Anleihe · ISIN NO0012482209 · | 1,94 % |
| Castellum AB FRN 19.04.2027 Anleihe · ISIN SE0013883519 · | 1,86 % |
| Telia Company AB FRN 06.03.2029 Anleihe · ISIN NO0013091751 · | 1,75 % |
| Summe: | 23,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,43 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,24 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,57 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 113,618 NOK -0,026 NOK · -0,02 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,026 NOK · -0,02 % | 113,618 NOK 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 113,618 NOK 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,855 EUR +0,004 EUR · +0,04 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,04 % | 9,855 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,855 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,56 % | 1,39 % | 0,80 % | 0,96 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,68 % | -0,68 % | -2,09 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,64 | 113,64 | 113,64 | 113,64 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,61 | 111,73 | 107,14 | 95,84 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,16 | 112,56 | 110,38 | 103,69 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,89 % | +3,46 % | +5,68 % | +1,90 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,66 % | +1,60 % | -0,34 % | -7,49 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,42 % | +6,08 % | +4,56 % | +4,34 % | – | – |
| Excess Return | +2,75 % | +9,30 % | +13,90 % | +16,62 % | – | – |