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DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

WKN: A2QSHW
A2QSHW

ISIN: LU2319926346
LU2319926346

KVG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2QSHW
A2QSHW

KVG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU2319926346
LU2319926346

07.11.2024, 08:00:00 •

9,365 EUR

+0,112 EUR+1,21 %

Geld

9,365 EUR

Brief

9,365 EUR

Fondsvolumen

18,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,48 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Wertpapiername	Anteil
SPAREBANK 1 OSTLAN FRN SNR 01/2028 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012817990 ·	3,67 %
Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN FLR Cov.Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LE21 · ISIN NO0012829763	3,60 %
Stockholm Exergi Holding FRN 25.03.2032 Anleihe · ISIN SE0020356749 ·	2,83 %
NORSK HYDRO ASA FRN SUST/LKD SNR 11/28 NOK Anleihe · ISIN NO0012767252 ·	2,79 %
Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LN0H · ISIN XS2695011978	2,75 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS NK-FLR Med.-T.Cov.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LGFP · ISIN NO0012806779	2,72 %
SPAREBANKEN VEST FRN SUB 08/2034 NOK100000 Anleihe · ISIN NO0013148957 ·	2,70 %
SPAREBK 1 NORD-NOR FRN SNR 07/2026 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0010887276 ·	2,70 %
Skandinaviska Enskilda Bank FRN 03.11.2033 Anleihe · WKN A3LQP6 · ISIN XS2713309107	2,37 %
Ellevio AB FRN 16.01.2032 Anleihe · ISIN XS2748854671 ·	2,37 %
Summe:	28,50 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2319926346 (dieser Fonds)	NOK	Thesaurierend	2,00 %	0,48 %	nein	–
LU2319926189	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,26 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2319926858	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
18,80 Mio. EUR
Währung
NOK
Auflagedatum
13. April 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,977 NOK -0,002 NOK · -0,00 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 NOK · -0,00 %	109,977 NOK 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,977 NOK 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,365 EUR +0,112 EUR · +1,21 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,112 EUR · +1,21 %	9,365 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,365 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Volatilität: 1 Monat
0,47 %
3 Monate
0,46 %
1 Jahr
0,55 %
3 Jahre
0,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-4,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,97
3 Monate
109,97
1 Jahr
109,97
3 Jahre
109,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,49
3 Monate
108,36
1 Jahr
102,19
3 Jahre
95,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,77
3 Monate
109,24
1 Jahr
106,43
3 Jahre
101,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,47 %	0,46 %	0,55 %	0,96 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,07 %	-0,08 %	-0,15 %	-4,54 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,97	109,97	109,97	109,97	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	109,49	108,36	102,19	95,84	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,77	109,24	106,43	101,38	–	–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+7,26 %
3 Jahre
-8,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,16 %
2023
-0,34 %
2022
-7,49 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+6,41 %
2 Jahre
+9,61 %
3 Jahre
+3,70 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,57 %
2 Jahre
+15,31 %
3 Jahre
+10,97 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,21 %	+1,79 %	+7,26 %	-8,81 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,16 %	-0,34 %	-7,49 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+6,41 %	+9,61 %	+3,70 %	–	–	–
Excess Return	+3,57 %	+15,31 %	+10,97 %	–	–	–

DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Investment Grade - Retail A(N) NOK ACC