Aktienfonds • Aktien Skandinavien
DNB Fund - Nordic Small Cap - N EUR ACC
- WKN
- A2PS6B
- ISIN
- LU2061960410
• KVG
133,097 EUR
+0,605 EUR+0,46 %
Geld
133,097 EUR
Brief
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Fondsvolumen
90,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Small Cap - N EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Humble Group Aktie · WKN A2JAZV · ISIN SE0006261046 | 6,82 % |
Embracer Group Aktie · WKN A40WJC · ISIN SE0023615885 | 5,94 % |
Vestum Aktie · WKN A2PEP0 · ISIN SE0017134125 | 4,20 % |
ASMODEE GROUP AB B O.N. Aktie · WKN A411F9 · ISIN SE0023615638 | 2,97 % |
Stillfront Group Aktie · WKN A2QLG7 · ISIN SE0015346135 | 2,54 % |
Sivers Semiconductors Aktie · WKN A1W9Z9 · ISIN SE0003917798 | 2,01 % |
AQ Group Aktie · WKN A40CXH · ISIN SE0022062196 | 2,00 % |
Mycronic Aktie · WKN A41BLJ · ISIN SE0025158629 | 1,98 % |
Vimian Group Aktie · WKN A3CSG7 · ISIN SE0015961982 | 1,96 % |
Modern Times Group B Aktie · WKN A3DPAQ · ISIN SE0018012494 | 1,93 % |
| Summe: | 32,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - Nordic Small Cap - N EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Nebenwerte Nordeuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Small Cap - N EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Small Cap - N EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen90,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Skandinavien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Small Cap - N EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,65 % | 20,55 % | 17,92 % | 18,80 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,51 % | -6,51 % | -10,80 % | -19,45 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 41,67 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,59 | 138,59 | 138,59 | 138,59 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,57 | 110,08 | 110,08 | 78,65 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,91 | 125,12 | 120,23 | 111,20 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Small Cap - N EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,99 % | +16,12 % | +10,61 % | +43,67 % | – | – |
| Relativer Return | -1,11 % | +8,43 % | -0,49 % | +12,81 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,11 % | +2,73 % | -0,04 % | +0,34 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,31 % | +4,86 % | +8,53 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,17 % | +0,54 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,81 % | +6,46 % | +35,27 % | – | – | – |