DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A(N) EUR ACC
- WKN
- A2PS6B
- ISIN
- LU2061960410
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A(N) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Humble Group Aktie · WKN A2JAZV · ISIN SE0006261046 | 5,17 % |
Embracer Group Aktie · WKN A40WJC · ISIN SE0023615885 | 4,45 % |
AFRY AB Aktie · WKN A115QU · ISIN SE0005999836 | 2,87 % |
Talenom Aktie · WKN A2DTKJ · ISIN FI4000153580 | 2,63 % |
Vestum Aktie · WKN A2PEP0 · ISIN SE0017134125 | 2,25 % |
Bravida Holding Aktie · WKN A140RV · ISIN SE0007491303 | 2,17 % |
Stillfront Group Aktie · WKN A2QLG7 · ISIN SE0015346135 | 2,15 % |
Sinch AB Aktie · WKN A3CRFP · ISIN SE0016101844 | 2,11 % |
Storskogen Group B Aktie · WKN A3C4JU · ISIN SE0016797732 | 1,78 % |
Fastighets Balder B Aktie · WKN A3DM8U · ISIN SE0017832488 | 1,73 % |
| Summe: | 27,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A(N) EUR ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A(N) EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A(N) EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 119,356 EUR +0,282 EUR · +0,24 % 22.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,282 EUR · +0,24 % | 119,356 EUR 22.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 119,356 EUR 22.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A(N) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,38 % | 20,81 % | 20,94 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,63 % | -5,30 % | -19,45 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,40 | 123,40 | 125,40 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,18 | 110,22 | 101,01 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,13 | 119,11 | 116,89 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A(N) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | +6,81 % | +3,42 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,28 % | +0,08 % | +13,64 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,28 % | +0,03 % | +1,07 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,73 % | +8,53 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,60 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,33 % | +25,42 % | – | – | – | – |