Aktienfonds • Aktien Skandinavien

DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

WKN: A2PS5W
A2PS5W

ISIN: LU2061960253
LU2061960253

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2PS5W
A2PS5W

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU2061960253
LU2061960253

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

179,193 EUR

+2,731 EUR+1,55 %

Geld

179,193 EUR

Brief

179,193 EUR

Fondsvolumen

120,86 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Humble Group Aktie · WKN A2JAZV · ISIN SE0006261046	6,21 %
Embracer Group 'B' Aktie · WKN A3C36T · ISIN SE0016828511	3,29 %
Stillfront Group Aktie · WKN A2QLG7 · ISIN SE0015346135	3,16 %
Swedish Orphan Bio Aktie · WKN A0LA5K · ISIN SE0000872095	2,09 %
Zealand Pharma Aktie · WKN A0YJW7 · ISIN DK0060257814	1,94 %
SCHIBSTED ASA B NK-,50 Aktie · WKN A14T4C · ISIN NO0010736879	1,71 %
DUSTIN GROUP (PUBL) SK 5 Aktie · WKN A14NPY · ISIN SE0006625471	1,64 %
Kongsberg Gruppen Aktie · WKN 888818 · ISIN NO0003043309	1,63 %
Bakkafrost P/F Aktie · WKN A1CVJD · ISIN FO0000000179	1,53 %
LINK MOB.GRP.HLDG.NK-,005 Aktie · WKN A2QFJZ · ISIN NO0010894231	1,50 %
Summe:	24,70 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2061960253 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU2519134121	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2061960410	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–
LU2061960501	NOK	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	–
LU2061960337	NOK	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU2085661721	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,58 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Nebenwerte Nordeuropa

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
120,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Dezember 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	179,193 EUR +2,731 EUR · +1,55 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,731 EUR · +1,55 %	179,193 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	179,193 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
16,88 %
3 Monate
14,51 %
1 Jahr
19,78 %
3 Jahre
22,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,86 %
3 Monate
-4,86 %
1 Jahr
-20,96 %
3 Jahre
-41,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
185,48
3 Monate
185,48
1 Jahr
185,48
3 Jahre
226,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
176,46
3 Monate
170,58
1 Jahr
133,20
3 Jahre
133,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
181,34
3 Monate
177,64
1 Jahr
160,70
3 Jahre
174,36
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,88 %	14,51 %	19,78 %	22,49 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,86 %	-4,86 %	-20,96 %	-41,07 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	185,48	185,48	185,48	226,05	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	176,46	170,58	133,20	133,20	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	181,34	177,64	160,70	174,36	–	–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,95 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
+9,91 %
3 Jahre
-6,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-5,69 %
1 Jahr
-4,98 %
3 Jahre
-26,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-1,94 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,90 %
2023
+13,77 %
2022
-28,41 %
2021
+45,21 %
2020
+45,36 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,01 %
2 Jahre
-1,42 %
3 Jahre
-5,50 %
4 Jahre
+102,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,95 %	+0,84 %	+9,91 %	-6,94 %	–	–
Relativer Return	+0,81 %	-5,69 %	-4,98 %	-26,31 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,81 %	-1,94 %	-0,43 %	-0,84 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,90 %	+13,77 %	-28,41 %	+45,21 %	+45,36 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,30 %	-0,03 %	-0,08 %	+0,88 %	–	–
Excess Return	+6,01 %	-1,42 %	-5,50 %	+102,66 %	–	–

DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC

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