Aktienfonds • Aktien Europa
DNCA Invest - Value Europe - ID EUR DIS
- WKN
- A2JJ7U
- ISIN
- LU1234713854
• KVG
159,300 EUR
+1,430 EUR+0,91 %
Geld
159,300 EUR
Brief
159,300 EUR
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Fondsvolumen
1,40 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.03.2025 Ausschüttend | 0,240 EUR |
27.02.2024 Ausschüttend | 0,470 EUR |
27.02.2019 Ausschüttend | 3,640 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNCA Invest - Value Europe - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ASR NEDERLAND NV (4,4) 2,4 | 9,00 % |
| ANGLO AMERICAN PLC (3,1) 2,4 | 8,00 % |
| SOCIETE GENERALE SA (3,4) 2,6 | 8,00 % |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT (5,3) 2,6 | 7,00 % |
| I SS A/S (4,8) 2,8 | 5,00 % |
| HEINEKEN NV (3,8) | 2,70 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA (4,7) | 2,56 % |
| CRH PLC (5,9) | 2,56 % |
| SBM OFFSHORE NV (3,9) 2,4 | 1,00 % |
| AIRBUS SE (5,0) 2,4 | 1,00 % |
| Summe: | 46,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNCA Invest - Value Europe - ID EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu DNCA Invest - Value Europe - ID EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Stammdaten zu DNCA Invest - Value Europe - ID EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIsaac Chebar, Julie Arav. Maxime Genevois
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,40 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Value Europe - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,21 % | 9,16 % | 13,92 % | 12,56 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,46 % | -5,41 % | -14,77 % | -14,77 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 157,86 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 153,97 | 151,14 | 128,32 | 103,30 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,30 | 155,16 | 146,94 | 128,44 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Value Europe - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,03 % | +2,10 % | +16,90 % | +53,33 % | – | – |
| Relativer Return | -0,84 % | -4,56 % | +1,15 % | +3,94 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,84 % | -1,55 % | +0,10 % | +0,11 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +18,57 % | +13,29 % | +11,76 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | +1,37 % | +1,03 % | – | – | – |
| Excess Return | +14,38 % | +37,80 % | +45,89 % | – | – | – |