DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC

Fonds
143,720 EUR -0,12 -0,08% 01.07.2020, 08:00:00
WKN: A0MMD7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0284395984 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: DNCA Finance Luxembourg
Brief 143,720 ( n.a. ) Eröffnung 143,72 Hoch / Tief (heute) 143,72 / 143,72 Fondsvolumen 574,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)
Geld 143,720 ( n.a. ) Vortag 143,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,15 / 111,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,19% / -17,36%
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DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC
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KAG (EUR) 143,72 EUR -0,12 -0,08% 01.07. 08:00:00 143,720 / 143,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,19% +15,78% -16,83% -22,09% -15,68% +72,68%
relativer Return* +4,04% -5,55% -12,70% -23,46% -28,23% -35,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +4,04% -1,89% -1,13% -0,74% -0,55% -0,36%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -22,74% +18,19% -17,33% +9,96% +3,04% +17,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 -0,52 -0,41 -0,07 -0,17 +0,32
Excess Return -16,65% -20,87% -20,65% -4,44% -14,18% +70,53%

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 31,25% 31,79% 28,07% 18,46% 18,27% 16,71%
max. Verlust -7,86% -7,86% -40,93% -43,79% -43,79% -43,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,18% +7,86% +7,86% +7,86% +7,86% +8,63%
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -22,72% -22,72% -22,72% -22,72%
Höchstkurs 153,85 153,85 188,15 197,73 197,73 197,73
Tiefstkurs 138,06 122,68 111,14 111,14 111,14 78,06
Durchschnittspreis 145,28 135,72 164,16 175,07 171,84 143,24

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: Stoxx Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum. Der Teilfonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Die wichtigsten Kriterien für eine Anlage sind die Marktbewertung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuellen und prognostizierten Renditen, die Qualität des Managements sowie die Marktposition des Emittenten. Hinsichtlich der Auswahl der Anlagesektoren durch den Anlageverwalter bestehen keine Beschränkungen; dies gilt auch für Aktien aus dem Sektor der Zukunftstechnologien.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC

Auflagedatum 21.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isaac Chebar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,74% SANOFI
3,49% TOTAL
3,06% ENEL SPA
3,01% FRESNILLO PLC
2,96% SMITHS GROUP PLC
2,88% NOVARTIS
2,73% GLAXOSMITHKLINE
2,73% ASR NEDERLAND NV
2,72% COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
2,69% ALSTOM
Stand: 31.03.2020

Ratings zu DNCA INVEST-VALUE EUROPE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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