DNCA Invest - Value Europe - AD EUR DIS
- WKN
- A2DS9K
- ISIN
- LU1278539082
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.08.2024 Ausschüttend | 2,100 EUR |
27.02.2019 Ausschüttend | 0,500 EUR |
30.08.2017 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNCA Invest - Value Europe - AD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOCIETE GENERALE SA (3,8) 2,4 | 8,00 % |
| SBM OFFSHORE NV (3,9) 2,6 | 8,00 % |
| ANGLO AMERICAN PLC (3,1) 2,6 | 6,00 % |
| HEINEKEN NV (3,8) 2,8 | 5,00 % |
| SS A/S (4,8) | 3,18 % |
| ASR NEDERLAND NV (4,4) | 2,79 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5,4) | 2,73 % |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) | 2,64 % |
| SANOFI (4,9) | 2,58 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (6,3) | 2,56 % |
| Summe: | 43,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,12 % | nein | 2.500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,12 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,15 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,08 % | nein | 200.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,08 % | nein | 200.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,58 % | nein | 200.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,44 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNCA Invest - Value Europe - AD EUR DIS
Fondsstrategie zu DNCA Invest - Value Europe - AD EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Stammdaten zu DNCA Invest - Value Europe - AD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 150,090 EUR -0,160 EUR · -0,11 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,11 % | 150,090 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 150,090 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Value Europe - AD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,13 % | 22,33 % | 15,03 % | 14,00 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -15,35 % | -15,35 % | -15,47 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,54 | 150,54 | 150,54 | 150,54 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 143,06 | 124,87 | 122,25 | 87,91 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 148,12 | 142,76 | 133,90 | 117,82 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Value Europe - AD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,11 % | +4,75 % | +17,82 % | +46,69 % | – | – |
| Relativer Return | +3,07 % | +0,93 % | +8,48 % | -0,34 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,07 % | +0,31 % | +0,68 % | -0,01 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,44 % | +14,50 % | +12,07 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | +1,16 % | +0,90 % | – | – | – |
| Excess Return | +15,63 % | +32,98 % | +43,57 % | – | – | – |