Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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OSTRUM CASH EURIBOR ACTIONS AU PORTEUR I O.N. Fonds · WKN A1JNL8 · ISIN FR0010831693 | 8,05 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3LAX0 · ISIN US91282CFR79 | 7,98 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 6,32 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(29) Anleihe · WKN A3LG6E · ISIN IT0005543803 | 6,23 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 5,69 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3K4ES · ISIN EU000A3K4ES4 | 5,38 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458 | 5,01 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33) Anleihe · WKN A3K4K3 · ISIN AU0000217101 | 4,08 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGCU · ISIN FR0128379395 | 3,21 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 3,09 % |
Summe: | 55,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,33 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,30 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,28 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,34 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | 200.000,00 EUR | |
CAD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,91 % | nein | 200.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 200.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 1,00 % | 0,69 % | nein | 200.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | 1,00 % | – | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der EURSTR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht. Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 'Cocos'): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,160 EUR +0,360 EUR · +0,33 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |