Rentenfonds • Renten International
DPAM L Bonds Higher Yield - V EUR DIS
- WKN
- A2JBEW
- ISIN
- LU0966593344
• KVG
99,820 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
99,820 EUR
Brief
99,820 EUR
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Fondsvolumen
44,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.05.2025 Ausschüttend | 3,170 EUR |
22.05.2024 Ausschüttend | 4,520 EUR |
22.05.2023 Ausschüttend | 2,950 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM L Bonds Higher Yield - V EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 7,13 % |
Mexiko MN-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 6,90 % |
5.625% EDF 24-PP JUN.SUB(138282112) Anleihe · WKN A3L3G7 · ISIN FR001400SMT6 | 2,33 % |
AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L3ZA · ISIN XS2900445375 | 2,31 % |
Forvia SE EO-Notes 2024(27/31) Anleihe · WKN A3LVRE · ISIN XS2774392638 | 2,26 % |
CMA CGM S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L001 · ISIN XS2852136816 | 2,24 % |
Atos SE EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L7KQ · ISIN XS2950595087 | 2,24 % |
Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-FLR Notes 2026(35/Und.) Anleihe · WKN A4ENWR · ISIN IT0005689168 | 2,21 % |
Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2026(26/32) Reg.S Anleihe · WKN A4ENWH · ISIN XS3266484180 | 2,20 % |
UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S Anleihe · WKN A19JZF · ISIN XS1629969327 | 2,19 % |
| Summe: | 32,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DPAM L Bonds Higher Yield - V EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu DPAM L Bonds Higher Yield - V EUR DIS
Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten.
Stammdaten zu DPAM L Bonds Higher Yield - V EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLalière Bernard, Leemans Marc
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen44,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Higher Yield - V EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,86 % | 3,73 % | 2,57 % | 2,78 % | 3,54 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -2,72 % | -2,72 % | -3,46 % | -12,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,98 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 100,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,03 | 97,69 | 94,59 | 90,46 | 87,61 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,47 | 99,15 | 97,74 | 95,94 | 95,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Higher Yield - V EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +0,13 % | +5,46 % | +19,32 % | +13,83 % | – |
| Relativer Return | +1,05 % | +1,19 % | +6,65 % | +18,97 % | +21,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,05 % | +0,40 % | +0,54 % | +0,48 % | +0,32 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | +4,35 % | +6,36 % | +10,37 % | -10,16 % | +2,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 % | +1,03 % | +1,34 % | +1,54 % | +0,83 % | – |
| Excess Return | +3,63 % | +5,66 % | +12,17 % | +23,44 % | +15,43 % | – |