Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
DPAM L Patrimonial Fund - A EUR DIS
- WKN
- A1JSDF
- ISIN
- LU0574765755
• KVG
116,290 EUR
-0,320 EUR-0,27 %
Geld
116,290 EUR
Brief
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Fondsvolumen
56,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.05.2025 Ausschüttend | 2,730 EUR |
22.05.2024 Ausschüttend | 2,370 EUR |
22.05.2023 Ausschüttend | 1,580 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DPAM L Patrimonial Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377 | 3,58 % |
Canada CD-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A194DU · ISIN CA135087J397 | 3,57 % |
WisdomTree Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770 | 3,51 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(28) Anleihe · WKN A2RYDN · ISIN XS1955187775 | 2,60 % |
DPAM L-BDS. EO CORP.HIGH YIELD ACT. AU PORT. P CAP. EUR O.N. Fonds · WKN A2JE6X · ISIN LU0966250143 | 2,58 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2018(28) Anleihe · WKN A192GQ · ISIN GB00BZ1NTB69 | 2,57 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013(28) Anleihe · WKN A1UDWN · ISIN DE000A1UDWN5 | 2,28 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) Anleihe · WKN A28W7C · ISIN XS2170362672 | 2,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171 | 2,10 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SN · ISIN ES0000012F43 | 2,04 % |
| Summe: | 26,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DPAM L Patrimonial Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DPAM L Patrimonial Fund - A EUR DIS
Den Wert Ihrer Anlage langfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Aktien. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf alle Währungen lauten können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds verteilt der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Markt- und Finanzanalysen die Anlagen flexibel auf verschiedene Anlageklassen, Sektoren und geografische Gebiete und identifiziert Wertpapiere, von denen er annimmt, dass sie ein über dem Markt liegendes Renditepotenzial aufweisen.
Stammdaten zu DPAM L Patrimonial Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilippe Denef, Carl Van Nieuwerburgh
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen56,74 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Patrimonial Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,54 % | 3,36 % | 4,26 % | 4,16 % | 4,49 % | 4,13 % |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -1,08 % | -6,11 % | -6,27 % | -13,51 % | -13,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,61 | 116,61 | 117,43 | 117,64 | 119,91 | 119,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,43 | 113,65 | 110,26 | 102,74 | 102,74 | 102,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,12 | 115,08 | 113,68 | 111,33 | 111,88 | 110,59 |
Performance-Kennzahlen zu DPAM L Patrimonial Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,06 % | +1,22 % | +1,85 % | +14,14 % | +7,94 % | +24,26 % |
| Relativer Return | +0,77 % | +0,01 % | -3,27 % | -26,44 % | -40,98 % | -66,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,77 % | +0,00 % | -0,28 % | -0,85 % | -0,87 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,47 % | +2,10 % | +6,38 % | +6,59 % | -11,24 % | +4,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,59 % | +0,51 % | +0,66 % | +0,42 % | +0,50 % |
| Excess Return | -0,42 % | +5,15 % | +6,81 % | +12,39 % | +9,75 % | +22,87 % |