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DUI Wertefinder - I EUR DIS

WKN A0NEBA

ISIN DE000A0NEBA1

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0NEBA

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0NEBA1

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

78,540 EUR

-0,890 EUR-1,12 %

Geld

78,540 EUR

Brief

78,540 EUR

Fondsvolumen

242,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,39 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,29 %
Laufende Kosten	1,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333	3,37 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	3,21 %
UBS Group Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585	2,10 %
BrainChip Holdings Aktie · WKN A14Z7W · ISIN AU000000BRN8	1,80 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23) Anleihe · WKN 114178 · ISIN DE0001141786	1,69 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Anleihe · WKN 110486 · ISIN DE0001104867	1,68 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909	1,68 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366	1,66 %
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077	1,62 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716	1,59 %
Summe:	20,40 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0NEBA1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	Universal Investment	–
DE000A2QSHE9	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A2PMX85	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Stammdaten zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
FV Frankfurter Vermögen AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
242,82 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. März 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	78,540 EUR -0,890 EUR · -1,12 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,890 EUR · -1,12 %	78,540 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	78,540 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,19 %
3 Monate
6,75 %
1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
10,53 %
5 Jahre
12,27 %
10 Jahre
10,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-3,86 %
1 Jahr
-6,06 %
3 Jahre
-15,97 %
5 Jahre
-22,63 %
10 Jahre
-22,63 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
81,24
3 Monate
82,47
1 Jahr
82,47
3 Jahre
89,32
5 Jahre
89,32
10 Jahre
89,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
79,29
3 Monate
79,29
1 Jahr
73,50
3 Jahre
70,67
5 Jahre
55,62
10 Jahre
52,74

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
80,32
3 Monate
80,74
1 Jahr
78,57
3 Jahre
80,16
5 Jahre
74,88
10 Jahre
68,30

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,19 %	6,75 %	10,24 %	10,53 %	12,27 %	10,41 %
Maximaler Verlust	-2,23 %	-3,86 %	-6,06 %	-15,97 %	-22,63 %	-22,63 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	69,44 %	68,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	81,24	82,47	82,47	89,32	89,32	89,32
Tiefstkurs (in EUR)	79,29	79,29	73,50	70,67	55,62	52,74
Durchschnittspreis (in EUR)	80,32	80,74	78,57	80,16	74,88	68,30

Performance-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
+4,33 %
3 Jahre
+16,91 %
5 Jahre
+36,38 %
10 Jahre
+64,46 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-3,58 %
1 Jahr
-3,08 %
3 Jahre
-20,48 %
5 Jahre
-15,60 %
10 Jahre
-44,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2023
+5,63 %
2022
-9,19 %
2021
+13,53 %
2020
+11,03 %
2019
+21,75 %
2018
-8,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,86 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+18,14 %
4 Jahre
+28,49 %
5 Jahre
+39,41 %
10 Jahre
+64,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,95 %	-2,37 %	+4,33 %	+16,91 %	+36,38 %	+64,46 %
Relativer Return	-2,45 %	-3,58 %	-3,08 %	-20,48 %	-15,60 %	-44,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,45 %	-1,21 %	-0,26 %	-0,63 %	-0,28 %	-0,49 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,63 %	-9,19 %	+13,53 %	+11,03 %	+21,75 %	-8,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,38 %	+0,03 %	+0,55 %	+0,51 %	+0,57 %	+0,48 %
Excess Return	+3,86 %	+0,77 %	+18,14 %	+28,49 %	+39,41 %	+64,18 %

DUI Wertefinder - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

Infrastruktur

Batterien

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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