Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
DUI Wertefinder - I EUR DIS
- WKN
- A0NEBA
- ISIN
- DE000A0NEBA1
• KVG
81,910 EUR
+0,100 EUR+0,12 %
Geld
81,910 EUR
Brief
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
213,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 2,46 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/10 | 2,39 % |
IP Group Aktie · WKN A0JKX1 · ISIN GB00B128J450 | 2,21 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,11 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 2,01 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 1,87 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 1,84 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 1,69 % |
Albemarle Aktie · WKN 890167 · ISIN US0126531013 | 1,65 % |
Henkel Vz. Aktie · WKN 604843 · ISIN DE0006048432 | 1,64 % |
| Summe: | 19,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Stammdaten zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFV Frankfurter Vermögen AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen213,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 % | 5,46 % | 10,85 % | 9,71 % | 10,42 % | 10,76 % |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -1,29 % | -15,47 % | -19,36 % | -19,94 % | -22,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 63,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 82,37 | 82,37 | 82,37 | 84,78 | 89,32 | 89,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,13 | 78,70 | 65,04 | 65,04 | 65,04 | 55,38 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,79 | 80,92 | 76,56 | 78,16 | 79,44 | 72,60 |
Performance-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | +4,03 % | +6,82 % | +12,75 % | +20,86 % | +65,75 % |
| Relativer Return | +0,75 % | -0,51 % | +1,71 % | -28,21 % | -37,18 % | -47,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,75 % | -0,17 % | +0,14 % | -0,92 % | -0,77 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,60 % | -5,10 % | +13,40 % | -9,19 % | +13,53 % | +11,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,04 % | +0,21 % | +0,21 % | +0,40 % | +0,43 % |
| Excess Return | +4,63 % | +0,81 % | +6,68 % | +9,49 % | +22,36 % | +60,25 % |