Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333 | 3,37 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,21 % |
UBS Group Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 2,10 % |
BrainChip Holdings Aktie · WKN A14Z7W · ISIN AU000000BRN8 | 1,80 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23) Anleihe · WKN 114178 · ISIN DE0001141786 | 1,69 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Anleihe · WKN 110486 · ISIN DE0001104867 | 1,68 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 1,68 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 1,66 % |
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077 | 1,62 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 1,59 % |
Summe: | 20,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,540 EUR -0,890 EUR · -1,12 % · unbekannt |