Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

DUI Wertefinder - R EUR DIS

WKN
A2PMX8
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A2PMX85
116,023 EUR
-0,506 EUR-0,43 %
Geld
115,302 EUR
(96 Stk.)
Brief
116,743 EUR
(95 Stk.)
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Fondsvolumen
239,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.02.2024
Ausschüttend
2,300 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
2,150 EUR
15.02.2022
Ausschüttend
1,800 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DUI Wertefinder - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
2,10 %
BrainChip Holdings
Aktie · WKN A14Z7W · ISIN AU000000BRN8
1,97 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024)
Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366
1,96 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025
Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007
1,96 %
IonQ
Aktie · WKN A3C4QT · ISIN US46222L1089
1,83 %
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46
1,75 %
AutoStore Holdings
Aktie · WKN A3C5A3 · ISIN BMG0670A1099
1,69 %
NVE Co.
Aktie · WKN 766101 · ISIN US6294452064
1,65 %
Wolfspeed
Aktie · WKN A3C4QG · ISIN US9778521024
1,62 %
Schrodinger
Aktie · WKN A2PY7M · ISIN US80810D1037
1,58 %
Summe:18,11 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu DUI Wertefinder - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DUI Wertefinder - R EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Stammdaten zu DUI Wertefinder - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    239,24 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - R EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - R EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DUI Wertefinder - R EUR DIS