Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
DUI Wertefinder - R EUR DIS
- WKN
- A2PMX8
- ISIN
- DE000A2PMX85
•
120,010 EUR
-1,380 EUR-1,14 %
Geld
119,680 EUR
168 Stk.
Brief
121,170 EUR
166 Stk.
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Fondsvolumen
206,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 2,100 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu DUI Wertefinder - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
IP Group Aktie · WKN A0JKX1 · ISIN GB00B128J450 | 2,37 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,95 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,85 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925 | 1,64 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 1,61 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2030) Anleihe · WKN 113514 · ISIN DE0001135143 | 1,60 % |
Sonova Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785 | 1,60 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176 | 1,59 % |
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044 | 1,53 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33) Anleihe · WKN A3LD55 · ISIN NO0012837642 | 1,53 % |
| Summe: | 17,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DUI Wertefinder - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DUI Wertefinder - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Stammdaten zu DUI Wertefinder - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFV Frankfurter Vermögen AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen206,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,94 % | 8,46 % | 8,53 % | 9,68 % | 10,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,33 % | -4,32 % | -4,32 % | -19,93 % | -21,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 55,56 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,53 | 125,29 | 125,29 | 125,29 | 131,66 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,45 | 118,45 | 97,80 | 96,76 | 96,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,65 | 122,90 | 117,16 | 116,59 | 118,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | -0,05 % | +26,24 % | +11,23 % | +12,20 % | – |
| Relativer Return | -0,43 % | +0,78 % | +1,80 % | -29,34 % | -34,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | +0,26 % | +0,15 % | -0,96 % | -0,71 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,27 % | +7,75 % | -5,62 % | +12,76 % | -9,56 % | +13,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,86 % | -0,04 % | +0,13 % | +0,17 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +24,39 % | -0,79 % | +4,12 % | +7,45 % | +13,70 % | – |