Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
DUI Wertefinder - IT EUR ACC
- WKN
- A414Z8
- ISIN
- DE000A414Z80
• KVG
133,310 EUR
-0,300 EUR-0,22 %
Geld
133,310 EUR
Brief
133,310 EUR
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Fondsvolumen
228,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DUI Wertefinder - IT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,98 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 1,91 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,84 % |
IP Group Aktie · WKN A0JKX1 · ISIN GB00B128J450 | 1,83 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,83 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,77 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,76 % |
Komatsu Aktie · WKN 854658 · ISIN JP3304200003 | 1,74 % |
Siemens Healthineers Aktie · WKN SHL100 · ISIN DE000SHL1006 | 1,68 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 1,66 % |
| Summe: | 18,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DUI Wertefinder - IT EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DUI Wertefinder - IT EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Stammdaten zu DUI Wertefinder - IT EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFV Frankfurter Vermögen AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen228,11 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - IT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,68 % | 5,39 % | 6,73 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,17 % | -2,05 % | -4,39 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 133,78 | 133,78 | 133,78 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,72 | 128,33 | 117,75 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 132,20 | 131,53 | 125,13 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - IT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,99 % | +2,58 % | +12,31 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,72 % | -1,77 % | -7,00 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,72 % | -0,59 % | -0,60 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,87 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,59 | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +10,70 % | – | – | – | – | – |