Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024 Anleihe · WKN A3K4ZV · ISIN US91282CEK36 | 4,06 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007 | 3,60 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 3,31 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,12 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KT1W · ISIN US91282CCL37 | 2,98 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,70 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,39 % |
ETC SECURITIES AUF LBMA-GOLD PRICE FIX. PM ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5 | 2,38 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 2,21 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/07 f.19.06.24 Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 2,13 % |
Summe: | 28,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500.000,00 AUD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 400.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Außerdem kann der Fonds Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, unter anderem zur Absicherung von Marktrisiken, erwerben. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,160 EUR +0,050 EUR · +0,04 % · unbekannt |