Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 3,72 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007 | 3,49 % |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5 | 3,33 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1106A · ISIN IE00BLNMYC90 | 2,97 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,79 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 2,52 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,42 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 2,42 % |
DB ETC Xtrackers Physical Gold EUR ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1E0HR · ISIN DE000A1E0HR8 | 2,33 % |
United States of America DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HS88 · ISIN US912810RD28 | 2,30 % |
Summe: | 28,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 500.000,00 AUD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 400.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Außerdem kann der Fonds Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, unter anderem zur Absicherung von Marktrisiken, erwerben. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,030 USD +0,310 USD · +0,27 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,052 EUR +0,599 EUR · +0,55 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |