Rentenfonds • Renten International
DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
- WKN
- 847653
- ISIN
- DE0008476532
•
50,970 EUR
-0,010 EUR-0,02 %
Geld
50,970 EUR
(3.450 Stk.)
Brief
51,305 EUR
(3.450 Stk.)
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Fondsvolumen
115,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.12.2025 Ausschüttend | 0,200 EUR |
06.12.2024 Ausschüttend | 0,110 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 0,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRieper, Moritz
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen115,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 50,970 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 14:00:09 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,02 % | 50,970 EUR heute, 14:05:55 · 3.450 Stk. | 51,305 EUR heute, 14:05:55 · 3.450 Stk. | 0,335 EUR 0,65 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 51,160 EUR +0,000 EUR · +0,00 % heute, 08:15:03 · unbekannt | +0,000 EUR · +0,00 % | 50,969 EUR heute, 08:15:03 · 3.450 Stk. | 51,351 EUR heute, 08:15:03 · 3.450 Stk. | 0,382 EUR 0,74 % | |
Frankfurt verzögert | – | 50,943 EUR -0,009 EUR · -0,02 % heute, 09:58:10 · 0 Stk. | -0,009 EUR · -0,02 % | 50,943 EUR heute, 12:34:02 · 1.963 Stk. | 51,318 EUR heute, 12:34:02 · 1.949 Stk. | 0,375 EUR 0,73 % | |
KVG Echtzeit | – | 51,160 EUR -0,010 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,02 % | 51,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 52,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,290 EUR 2,46 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,99 % | 1,16 % | 2,11 % | 3,18 % | 3,48 % | 2,70 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,41 % | -1,66 % | -3,65 % | -16,10 % | -16,93 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 46,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 51,19 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 55,52 | 56,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,08 | 50,88 | 49,76 | 46,49 | 46,49 | 46,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 51,14 | 51,06 | 50,69 | 49,06 | 50,53 | 52,66 |
Performance-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | +0,53 % | +1,71 % | +6,88 % | -7,14 % | -3,63 % |
| Relativer Return | -0,08 % | -1,47 % | +5,37 % | +6,82 % | +1,29 % | -5,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,08 % | -0,49 % | +0,44 % | +0,18 % | +0,02 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,99 % | +2,40 % | +4,82 % | -13,04 % | -2,39 % | +0,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | +0,56 % | +0,06 % | -0,15 % | -0,34 % | -0,33 % |
| Excess Return | -0,48 % | +2,92 % | +0,61 % | -2,19 % | -5,64 % | -8,90 % |