Rentenfonds • Renten International
DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
- WKN
- 847653
- ISIN
- DE0008476532
•
50,581 EUR
-0,009 EUR-0,02 %
Geld
50,581 EUR
(3.500 Stk.)
Brief
50,960 EUR
(3.450 Stk.)
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Fondsvolumen
119,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2024 Ausschüttend | 0,110 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 0,050 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CRÉDIT MUTUEL HOME LOAN SFH S.EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2022(27) Anleihe · WKN A3K2SP · ISIN FR0014008RP9 | 2,31 % |
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 2,23 % |
| SOC.GEN.SFH 17-25 MTN | 1,52 % |
NIBC BANK N.V. EO-MED.-TERM COV. BDS 2019(29) Anleihe · WKN A2R832 · ISIN XS2065698834 | 1,51 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) Anleihe · WKN A3E5UY · ISIN DE000A3E5UY4 | 1,51 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R0DA · ISIN XS1978200472 | 1,44 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) Anleihe · WKN A28R2L · ISIN XS2101325111 | 1,33 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) Anleihe · WKN A1HRJB · ISIN FR0011580588 | 1,29 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) Anleihe · WKN A2RW8E · ISIN XS1944327631 | 1,28 % |
AXA HOME LOAN SFH S.A. EO-M.-T.OBL.FIN.HAB. 2020(35) Anleihe · WKN A28YY2 · ISIN FR0013520210 | 1,25 % |
| Summe: | 15,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,71 % | DWS | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | DWS | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | DWS | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,72 % | DWS | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 50,620 EUR +0,190 EUR · +0,38 % heute, 15:16:00 · 0 Stk. | +0,190 EUR · +0,38 % | 50,620 EUR heute, 15:16:01 · 3.500 Stk. | 51,000 EUR heute, 15:16:01 · 3.500 Stk. | 0,380 EUR 0,75 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 50,810 EUR -0,000 EUR · -0,00 % heute, 08:15:05 · unbekannt | -0,000 EUR · -0,00 % | 50,620 EUR heute, 08:15:05 · 3.500 Stk. | 51,000 EUR heute, 08:15:05 · 3.500 Stk. | 0,380 EUR 0,74 % |
Frankfurt verzögert | – | 50,594 EUR -0,082 EUR · -0,16 % heute, 09:46:34 · 0 Stk. | -0,082 EUR · -0,16 % | 50,594 EUR heute, 14:34:01 · 1.582 Stk. | 50,982 EUR heute, 14:34:01 · 1.570 Stk. | 0,388 EUR 0,76 % |
KVG Echtzeit | – | 50,810 EUR +0,030 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,06 % | 50,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 52,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,280 EUR 2,46 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,42 % | 2,45 % | 2,58 % | 4,00 % | 3,47 % | 2,72 % |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,69 % | -1,66 % | -8,30 % | -16,10 % | -16,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 55,55 | 56,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,63 | 50,02 | 48,68 | 46,49 | 46,49 | 46,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,80 | 50,63 | 50,11 | 48,69 | 50,92 | 52,83 |
Performance-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,08 % | +1,48 % | +4,07 % | +5,65 % | -7,06 % | -3,54 % |
| Relativer Return | +2,09 % | +4,45 % | +5,42 % | +8,58 % | +5,23 % | -8,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,09 % | +1,46 % | +0,44 % | +0,23 % | +0,09 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | +2,40 % | +4,82 % | -13,04 % | -2,39 % | +0,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,51 % | +0,14 % | -0,25 % | -0,33 % | -0,42 % |
| Excess Return | +0,88 % | +3,02 % | +1,71 % | -3,64 % | -5,56 % | -11,73 % |