DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS
- WKN
- DWS1UN
- ISIN
- DE000DWS1UN6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2024 Ausschüttend | 0,260 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 0,170 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,090 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | 2,30 % |
| Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 | 1,70 % |
| NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,50 % |
| Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF | 1,50 % |
| DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,50 % |
| Westpac Banking 19/02.04.26 MTN | 1,40 % |
| Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | 1,30 % |
| Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF | 1,30 % |
| Coöperatieve Rabobank 19/01.02.29 MTN | 1,30 % |
| AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 | 1,20 % |
| Summe: | 15,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | DWS | 2,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | DWS | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | DWS | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,72 % | DWS | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,71 % | DWS | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS
Fondsstrategie zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 52,210 EUR +0,050 EUR · +0,10 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,10 % | 52,210 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 52,210 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,69 % | 2,96 % | 2,64 % | 4,09 % | 3,48 % | 2,73 % |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,23 % | -1,64 % | -8,15 % | -15,55 % | -16,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,22 | 52,22 | 52,22 | 52,22 | 56,73 | 57,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,83 | 51,20 | 49,74 | 47,60 | 47,60 | 47,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,04 | 51,80 | 51,32 | 49,87 | 52,11 | 53,85 |
Performance-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - FD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +1,38 % | +5,05 % | +3,52 % | -5,02 % | -0,54 % |
| Relativer Return | +0,15 % | +5,98 % | +3,83 % | +6,05 % | +4,63 % | -7,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | +1,96 % | +0,31 % | +0,16 % | +0,08 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,62 % | +2,72 % | +5,12 % | -12,78 % | -2,09 % | +1,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,49 % | +0,10 % | -0,15 % | -0,21 % | -0,34 % |
| Excess Return | +1,67 % | +2,98 % | +1,21 % | -2,24 % | -3,61 % | -9,69 % |