DWS Covered Bond Fund - LC EUR ACC
- WKN
- DWS1UL
- ISIN
- DE000DWS1UL0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DWS Covered Bond Fund - LC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | 2,30 % |
| Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 | 1,70 % |
| DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,50 % |
| Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF | 1,50 % |
| NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,50 % |
| Westpac Banking 19/02.04.26 MTN | 1,40 % |
| Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | 1,30 % |
| Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF | 1,30 % |
| Coöperatieve Rabobank 19/01.02.29 MTN | 1,30 % |
| AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 | 1,20 % |
| Summe: | 15,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,72 % | DWS | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | DWS | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | DWS | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,72 % | DWS | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DWS Covered Bond Fund - LC EUR ACC
Fondsstrategie zu DWS Covered Bond Fund - LC EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu DWS Covered Bond Fund - LC EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 54,090 EUR +0,050 EUR · +0,09 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,09 % | 54,090 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 55,450 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,360 EUR 2,45 % |
München Echtzeit | – | 53,911 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:22:59 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 53,901 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:17 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 53,701 EUR gestern, 22:00:00 · 950 Stk. | 54,238 EUR gestern, 22:00:00 · 950 Stk. | 0,537 EUR 0,99 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 53,970 EUR -0,120 EUR · -0,22 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,22 % | 53,702 EUR gestern, 22:00:00 · 950 Stk. | 54,239 EUR gestern, 22:00:00 · 950 Stk. | 0,537 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - LC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,70 % | 2,96 % | 2,64 % | 4,09 % | 3,48 % | 2,73 % |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,25 % | -1,67 % | -8,31 % | -16,10 % | -16,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | 50,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 58,68 | 59,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,71 | 53,08 | 51,42 | 49,23 | 49,23 | 49,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,92 | 53,69 | 53,11 | 51,58 | 53,92 | 55,59 |
Performance-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - LC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +1,29 % | +4,72 % | +2,58 % | -6,43 % | -3,50 % |
| Relativer Return | +0,14 % | +5,90 % | +3,51 % | +5,09 % | +3,07 % | -10,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,14 % | +1,93 % | +0,29 % | +0,14 % | +0,05 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,48 % | +2,40 % | +4,81 % | -13,05 % | -2,38 % | +0,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,38 % | +0,02 % | -0,23 % | -0,30 % | -0,45 % |
| Excess Return | +1,35 % | +2,32 % | +0,27 % | -3,37 % | -5,02 % | -12,64 % |