Rentenfonds • Renten International
DWS Covered Bond Fund - TFD EUR DIS
- WKN
- DWS2SP
- ISIN
- DE000DWS2SP3
• KVG
95,530 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
95,530 EUR
Brief
95,530 EUR
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Fondsvolumen
114,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.12.2025 Ausschüttend | 0,630 EUR |
06.12.2024 Ausschüttend | 0,440 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 0,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Covered Bond Fund - TFD EUR DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Covered Bond Fund - TFD EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DWS Covered Bond Fund - TFD EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu DWS Covered Bond Fund - TFD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRieper, Moritz
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen114,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - TFD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,99 % | 1,16 % | 2,12 % | 3,18 % | 3,48 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,40 % | -1,63 % | -3,57 % | -15,51 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,56 | 95,75 | 95,75 | 95,75 | 102,87 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,37 | 94,96 | 92,68 | 86,49 | 86,49 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,48 | 95,32 | 94,52 | 91,42 | 94,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Covered Bond Fund - TFD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | +0,59 % | +2,01 % | +7,87 % | -5,68 % | – |
| Relativer Return | -0,06 % | -1,42 % | +5,67 % | +7,81 % | +2,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,47 % | +0,46 % | +0,21 % | +0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,24 % | +2,73 % | +5,15 % | -12,77 % | -2,05 % | +1,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,69 % | +0,16 % | -0,07 % | -0,25 % | – |
| Excess Return | -0,18 % | +3,56 % | +1,60 % | -1,03 % | -4,18 % | – |