Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mitsui OSK Lines Ltd (Industrien) Unbekannt | 4,10 % |
3,90 % | |
Komatsu Ltd (Industrien) Unbekannt | 3,70 % |
NEC Corp (Informationstechnologie) Unbekannt | 3,60 % |
3,60 % | |
Subaru Corp (Dauerhafte Konsumgüter) Unbekannt | 3,50 % |
3,50 % | |
Tokyo Gas Co Ltd (Versorger) Unbekannt | 3,50 % |
3,50 % | |
Secom Co Ltd (Industrien) Unbekannt | 3,40 % |
Summe: | 36,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,44 % | nein | – |
JPY | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 7,50 Mrd. JPY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1,50 Mrd. JPY | |
JPY | Thesaurierend | 2,00 % | 1,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (TOPIX 100 (RI)) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Hierzu investiert der Fonds in japanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI Japan-Anlagestrategie, bei der die dreißig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 100 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in Japan enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens wird regelmäßig entsprechend den Regeln der Anlagestrategie angepasst (d.h. die rund dreißig Aktien, in denen der Fonds anlegt, werden neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien angestrebt wird. Um beim Handel mit den Vermögenswerten des Fonds den Einfluss auf die Wertentwicklung so gering wie möglich zu halten, kann der Fondsmanager die notwendigen Schritte ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den Handel und die Marktfolgen zu senken. Dazu gehört auch die sukzessive Neuzusammensetzung über einen längeren Zeitraum.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 369,600 EUR -2,130 EUR · -0,57 % · unbekannt |