Aktienfonds • Aktien USA
DWS Invest CROCI US - IC USD ACC
- WKN
- DWS2UW
- ISIN
- LU1769939288
•
621,705 EUR
-3,550 EUR-0,57 %
Geld
621,705 EUR
Brief
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Fondsvolumen
153,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Invest CROCI US - IC USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Viatris Aktie · WKN A2QAME · ISIN US92556V1061 | 3,04 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,98 % |
Constellation Brands Aktie · WKN 871918 · ISIN US21036P1084 | 2,88 % |
Warner Bros Aktie · WKN A3DJQZ · ISIN US9344231041 | 2,83 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 2,82 % |
U.S. Bancorp Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048 | 2,81 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 2,79 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 2,76 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 2,74 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,72 % |
| Summe: | 28,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DWS Invest CROCI US - IC USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DWS Invest CROCI US - IC USD ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World Value) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens wird regelmäßig entsprechend den Regeln der Anlagestrategie angepasst (d.h. die rund vierzig ausgewählten Aktien, in denen der Fonds anlegt, werden neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien angestrebt wird.
Stammdaten zu DWS Invest CROCI US - IC USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPareek, Roopal-A
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
- Fondsvolumen153,07 Mio. USD134,76 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI US - IC USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,81 % | 11,48 % | 17,69 % | 16,51 % | 18,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,17 % | -4,26 % | -14,95 % | -19,97 % | -22,30 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 755,70 | 756,41 | 756,41 | 756,41 | 756,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 724,17 | 716,39 | 557,74 | 494,77 | 431,71 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 741,51 | 735,28 | 673,69 | 619,75 | 571,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI US - IC USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70 % | +0,54 % | +5,90 % | +32,54 % | +57,75 % | – |
| Relativer Return | -2,00 % | +1,46 % | -6,03 % | -22,40 % | -14,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,00 % | +0,48 % | -0,52 % | -0,70 % | -0,25 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,59 % | -1,91 % | +21,11 % | +14,00 % | -1,12 % | +41,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,41 % | +0,57 % | +0,50 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | +11,01 % | +14,91 % | +32,78 % | +42,56 % | +54,39 % | – |