Aktienfonds • Aktien USA
DWS Invest CROCI US - LC USD ACC
- WKN
- DWS2UX
- ISIN
- LU1769939361
•
533,625 EUR
-0,922 EUR-0,17 %
Geld
533,625 EUR
Brief
544,511 EUR
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Fondsvolumen
139,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DWS Invest CROCI US - LC USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025 | 3,42 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 3,19 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,98 % |
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 2,89 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,77 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,73 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 2,72 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 2,67 % |
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 2,65 % |
HP Aktie · WKN A142VP · ISIN US40434L1052 | 2,61 % |
| Summe: | 28,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Invest CROCI US - LC USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DWS Invest CROCI US - LC USD ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World Value) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens wird regelmäßig entsprechend den Regeln der Anlagestrategie angepasst (d.h. die rund vierzig ausgewählten Aktien, in denen der Fonds anlegt, werden neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien angestrebt wird.
Stammdaten zu DWS Invest CROCI US - LC USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPareek, Roopal-A
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
- Fondsvolumen139,46 Mio. USD117,79 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI US - LC USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,90 % | 13,92 % | 14,42 % | 16,24 % | 18,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,39 % | -7,03 % | -7,03 % | -20,13 % | -22,49 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 647,98 | 658,44 | 658,44 | 658,44 | 658,44 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 612,17 | 612,17 | 523,38 | 439,71 | 382,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 628,54 | 633,35 | 600,14 | 551,83 | 509,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI US - LC USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,23 % | -3,35 % | +15,32 % | +31,09 % | +46,70 % | – |
| Relativer Return | -7,95 % | -9,73 % | -9,57 % | -24,80 % | -22,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,95 % | -3,36 % | -0,83 % | -0,79 % | -0,42 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,43 % | -2,44 % | +20,46 % | +13,37 % | -1,65 % | +40,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 % | +0,35 % | +0,58 % | +0,50 % | +0,43 % | – |
| Excess Return | +18,18 % | +12,77 % | +32,54 % | +41,51 % | +45,53 % | – |