Aktienfonds • Aktien USA
DWS Invest CROCI US - LCH EUR ACC H
- WKN
- DWS2UV
- ISIN
- LU1769939106
• KVG
292,810 EUR
+0,500 EUR+0,17 %
Geld
292,810 EUR
Brief
298,790 EUR
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Fondsvolumen
158,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DWS Invest CROCI US - LCH EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Warner Bros Aktie · WKN A3DJQZ · ISIN US9344231041 | 4,15 % |
Aptiv Aktie · WKN A417CC · ISIN JE00BTDN8H13 | 3,09 % |
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 2,95 % |
Fox A Aktie · WKN A2PF3K · ISIN US35137L1052 | 2,88 % |
Halliburton Aktie · WKN 853986 · ISIN US4062161017 | 2,84 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,70 % |
Best Buy Aktie · WKN 873629 · ISIN US0865161014 | 2,64 % |
U.S. Bancorp Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048 | 2,59 % |
DR Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097 | 2,59 % |
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005 | 2,57 % |
| Summe: | 29,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DWS Invest CROCI US - LCH EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DWS Invest CROCI US - LCH EUR ACC H
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World Value) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens wird regelmäßig entsprechend den Regeln der Anlagestrategie angepasst (d.h. die rund vierzig ausgewählten Aktien, in denen der Fonds anlegt, werden neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien angestrebt wird.
Stammdaten zu DWS Invest CROCI US - LCH EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPareek, Roopal-A
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
- Fondsvolumen158,52 Mio. USD135,51 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI US - LCH EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,78 % | 13,39 % | 19,79 % | 17,47 % | 18,36 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,61 % | -4,40 % | -20,76 % | -20,76 % | -23,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 291,25 | 291,25 | 299,68 | 299,68 | 299,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 276,91 | 274,98 | 237,46 | 221,03 | 176,18 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 284,90 | 284,64 | 278,50 | 259,61 | 247,04 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI US - LCH EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,61 % | +6,11 % | -1,57 % | +26,74 % | +65,92 % | – |
| Relativer Return | -0,47 % | -2,75 % | -8,85 % | -22,08 % | -21,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,47 % | -0,93 % | -0,77 % | -0,69 % | -0,40 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,54 % | +11,23 % | +13,91 % | -10,30 % | +27,66 % | -3,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,28 % | +0,55 % | +0,32 % | +0,27 % | +0,57 % | – |
| Excess Return | -5,59 % | +20,42 % | +18,59 % | +22,06 % | +63,57 % | – |