Aktienfonds • Aktien USA

DWS Invest CROCI US - LC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

KVG
168,410 EUR
+1,850 EUR+1,11 %
Geld
168,410 EUR
Brief
171,850 EUR
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Fondsvolumen
148,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Invest CROCI US - LC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Constellation Brands Inc (Hauptverbrauchsgüter)3,10 %
J M Smucker Co/The (Hauptverbrauchsgüter)3,10 %
Brown-Forman Corp (Hauptverbrauchsgüter)3,10 %
Gilead Sciences Inc (Gesundheitswesen)3,00 %
Molson Coors Beverage Co (Hauptverbrauchsgüter)2,90 %
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc (Dauerhafte Konsumgüter)2,80 %
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen)2,80 %
Wynn Resorts Ltd (Dauerhafte Konsumgüter)2,80 %
Kraft Heinz Co/The (Hauptverbrauchsgüter)2,80 %
Conagra Brands Inc (Hauptverbrauchsgüter)2,80 %
Summe:29,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DWS Invest CROCI US - LC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DWS Invest CROCI US - LC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World Value) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens wird regelmäßig entsprechend den Regeln der Anlagestrategie angepasst (d.h. die rund vierzig ausgewählten Aktien, in denen der Fonds anlegt, werden neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien angestrebt wird.

Stammdaten zu DWS Invest CROCI US - LC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Freeman, Adam
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
  • Fondsvolumen
    148,13 Mio. USD130,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI US - LC EUR ACC

Volatilität
1 Monat
28,63 %
3 Monate
32,72 %
1 Jahr
21,74 %
3 Jahre
18,87 %
5 Jahre
19,05 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,12 %
3 Monate
-23,72 %
1 Jahr
-24,09 %
3 Jahre
-24,09 %
5 Jahre
-24,09 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
175,54
3 Monate
205,32
1 Jahr
206,31
3 Jahre
206,31
5 Jahre
206,31
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
162,50
3 Monate
156,62
1 Jahr
156,62
3 Jahre
136,80
5 Jahre
89,82
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
168,04
3 Monate
177,59
1 Jahr
184,62
3 Jahre
166,00
5 Jahre
149,06
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität28,63 %32,72 %21,74 %18,87 %19,05 %
Maximaler Verlust-5,12 %-23,72 %-24,09 %-24,09 %-24,09 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %63,89 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)175,54205,32206,31206,31206,31
Tiefstkurs (in EUR)162,50156,62156,62136,8089,82
Durchschnittspreis (in EUR)168,04177,59184,62166,00149,06

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI US - LC EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-18,06 %
1 Jahr
-5,56 %
3 Jahre
+12,21 %
5 Jahre
+84,74 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-7,46 %
3 Monate
-8,78 %
1 Jahr
-11,63 %
3 Jahre
-22,30 %
5 Jahre
-8,44 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,46 %
3 Monate
-3,02 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-15,38 %
2024
+20,67 %
2023
+12,68 %
2022
-1,64 %
2021
+39,80 %
2020
-9,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-8,96 %
2 Jahre
+6,67 %
3 Jahre
+10,73 %
4 Jahre
+31,57 %
5 Jahre
+86,24 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,25 %-18,06 %-5,56 %+12,21 %+84,74 %
Relativer Return-7,46 %-8,78 %-11,63 %-22,30 %-8,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-7,46 %-3,02 %-1,02 %-0,70 %-0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-15,38 %+20,67 %+12,68 %-1,64 %+39,80 %-9,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,41 %+0,18 %+0,18 %+0,39 %+0,70 %
Excess Return-8,96 %+6,67 %+10,73 %+31,57 %+86,24 %

Fondsprospekte zu DWS Invest CROCI US - LC EUR ACC