Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 9,33 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 8,55 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 7,95 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 5,99 % |
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123 | 4,86 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 4,49 % |
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 4,32 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 4,07 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 3,96 % |
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 3,83 % |
Summe: | 57,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten, die vorwiegend in Sektoren tätig sind, die nach Einschätzung des Fondsmanagements von aktuellen oder künftigen geopolitischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends und Themen profitieren, oder die in einer Branche tätig sind, die direkt oder indirekt einem dieser Themen und Trends zugeordnet werden kann. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist USD. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,490 EUR -2,620 EUR · -1,75 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |