Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
DWS USD Floating Rate Notes - LDMH SGD DIS H
- WKN
- DWS3SY
- ISIN
- LU3420465760
•
70,424 EUR
+0,311 EUR+0,44 %
Geld
70,424 EUR
Brief
71,132 EUR
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Fondsvolumen
866,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - LDMH SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A4EBMJ · ISIN XS3078501767 | 0,65 % |
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LW4J · ISIN XS2798993858 | 0,52 % |
| CIBC 26/28 FLR MTN Anleihe · WKN A4EW0L · ISIN XS3420476452 | 0,47 % |
| DANSKE BK 24/27 FLR MTN | 0,47 % |
Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28) Anleihe · WKN BC990X · ISIN XS3405674980 | 0,43 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,43 % |
| RAHOIT.2026 26/37 FLR A Anleihe · WKN A4ESHT · ISIN XS3273179112 | 0,40 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4D7YW · ISIN XS3017243570 | 0,39 % |
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN A3LX6P · ISIN XS2815894071 | 0,39 % |
| CIBC 24/28 FLR MTN Anleihe · WKN A3L4TR · ISIN XS2921540030 | 0,39 % |
| Summe: | 4,54 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DWS USD Floating Rate Notes - LDMH SGD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - LDMH SGD DIS H
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.
Stammdaten zu DWS USD Floating Rate Notes - LDMH SGD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReiter, Christian
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen866,10 Mio. USD774,60 Mio. EUR
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LDMH SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | 0,20 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,39 | 100,39 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,28 | 100,06 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,34 | 100,24 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LDMH SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,29 % | +3,59 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,89 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |