Aktienfonds • Aktien International
Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
- WKN
- A40VJQ
- ISIN
- LU2941481082
•
105,080 EUR
-0,270 EUR-0,26 %
Geld
104,320 EUR
100 Stk.
Brief
105,080 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema RüstungsindustrieMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2026 Ausschüttend | 2,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| RTX Corp. Reg.Shares | 3,20 % |
| Broadcom Inc. Reg.Shares | 3,00 % |
| Palantir Technologies Inc. Reg.Shares | 3,00 % |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien | 2,90 % |
| GE Aerospace Reg.Shares | 2,80 % |
| Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A | 2,80 % |
| Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares | 2,50 % |
| Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares | 2,40 % |
| Northrop Grumman Corp. Reg.Shares | 2,20 % |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | 2,10 % |
| Summe: | 26,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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B
Fondsstrategie zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 61% des Nettofondsvermögens in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, für das Netto-Fondsvermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen rund um das Themenfeld Sicherheitsdienstleistungen und -Produkte (öffentliche Sicherheit, private Sicherheit, IT-Sicherheit, Verteidigung) besonders profitieren können. Das umfasst unter anderem Investitionen in Unternehmen der Branchen oder der Industriesektoren Gesundheitswesen, Pharmazeutika, Biotechnologie, Lebens- und Krankenversicherungen, Internet-Dienste und -Infrastruktur, Anlagendienste, Sicherheitsdienste und Anbieter von Alarmdienstleistungen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie der Rüstungsindustrie, wobei hierbei Investitionen ausgenommen sind, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von nach internationalen Konventionen geächteten Waffen (zum Beispiel kontroverse Waffen nach UN Waffenkonventionen) einhergehen. Die Gewichtung der vier Themenfelder (öffentliche Sicherheit, private Sicherheit, IT-Sicherheit, Verteidigung) ergibt sich aus den Unternehmensanalysen und Einschätzungen zur Attraktivität der Einzeltitel. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse.
Stammdaten zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 104,701 EUR -0,268 EUR · -0,26 % gestern, 21:30:00 · unbekannt | -0,268 EUR · -0,26 % | 104,320 EUR gestern, 21:30:00 · 100 Stk. | 105,082 EUR gestern, 21:30:00 · 100 Stk. | 0,762 EUR 0,73 % | |
KVG Echtzeit | – | 104,690 EUR +0,120 EUR · +0,11 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,11 % | 104,690 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 108,620 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 3,930 EUR 3,62 % | |
München Echtzeit | – | 105,070 EUR -0,330 EUR · -0,31 % gestern, 07:01:44 · 0 Stk. | -0,330 EUR · -0,31 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 105,080 EUR -0,270 EUR · -0,26 % gestern, 21:47:18 · 0 Stk. | -0,270 EUR · -0,26 % | 104,320 EUR gestern, 21:30:00 · 100 Stk. | 105,080 EUR gestern, 21:30:00 · 100 Stk. | 0,760 EUR 0,72 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,85 % | 14,89 % | 19,40 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,45 % | -8,48 % | -14,38 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,66 | 110,42 | 112,22 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,08 | 100,12 | 86,54 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,00 | 105,16 | 104,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +2,99 % | +7,95 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,55 % | -0,66 % | -6,80 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,55 % | -0,22 % | -0,59 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,43 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,06 % | – | – | – | – | – |