Aktienfonds • Aktien International
Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
- WKN
- A40VJQ
- ISIN
- LU2941481082
•
109,972 EUR
-0,916 EUR-0,83 %
Geld
109,308 EUR
101 Stk.
Brief
110,636 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema RüstungsindustrieMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2026 Ausschüttend | 2,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 3,78 % |
Crowdstrike Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053 | 3,29 % |
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010 | 3,06 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,52 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,24 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 2,22 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 2,13 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 2,10 % |
Cloudflare Aktie · WKN A2PQMN · ISIN US18915M1071 | 2,05 % |
Northrop Grumman Aktie · WKN 851915 · ISIN US6668071029 | 1,97 % |
| Summe: | 25,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
Morningstar ESG-Rating
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Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
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Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 61% des Nettofondsvermögens in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, für das Netto-Fondsvermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen rund um das Themenfeld Sicherheitsdienstleistungen und -Produkte (öffentliche Sicherheit, private Sicherheit, IT-Sicherheit, Verteidigung) besonders profitieren können. Das umfasst unter anderem Investitionen in Unternehmen der Branchen oder der Industriesektoren Gesundheitswesen, Pharmazeutika, Biotechnologie, Lebens- und Krankenversicherungen, Internet-Dienste und -Infrastruktur, Anlagendienste, Sicherheitsdienste und Anbieter von Alarmdienstleistungen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie der Rüstungsindustrie, wobei hierbei Investitionen ausgenommen sind, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von nach internationalen Konventionen geächteten Waffen (zum Beispiel kontroverse Waffen nach UN Waffenkonventionen) einhergehen. Die Gewichtung der vier Themenfelder (öffentliche Sicherheit, private Sicherheit, IT-Sicherheit, Verteidigung) ergibt sich aus den Unternehmensanalysen und Einschätzungen zur Attraktivität der Einzeltitel. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse.
Stammdaten zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 109,946 EUR -0,212 EUR · -0,19 % gestern, 20:58:48 · unbekannt | -0,212 EUR · -0,19 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 0,800 EUR 0,72 % | |
KVG Echtzeit | – | 109,560 EUR -1,490 EUR · -1,34 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -1,490 EUR · -1,34 % | 4,110 EUR 3,62 % | |||
Tradegate BSX Echtzeit | 9 Stk. | 109,972 EUR -0,916 EUR · -0,83 % gestern, 20:06:11 · unbekannt | -0,916 EUR · -0,83 % | · 101 Stk. | · 100 Stk. | 1,328 EUR 1,20 % | |
gettex Echtzeit | – | 110,150 EUR -0,070 EUR · -0,06 % gestern, 20:17:52 · 0 Stk. | -0,070 EUR · -0,06 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 0,800 EUR 0,72 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,56 % | 16,39 % | 16,35 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,20 % | -8,52 % | -12,80 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,69 | 116,63 | 116,63 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,67 | 106,45 | 94,93 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,55 | 111,30 | 106,85 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Deka-Security and Defense - CF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,34 % | +1,02 % | +2,46 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,20 % | -2,21 % | -14,75 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,20 % | -0,74 % | -1,32 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,71 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,75 % | – | – | – | – | – |