Aktienfonds • Aktien China
Edmond de Rothschild Fund - China - I EUR ACC
- WKN
- A14URA
- ISIN
- LU1160366651
• KVG
195,470 EUR
+1,430 EUR+0,74 %
Geld
195,470 EUR
Brief
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Fondsvolumen
107,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - China - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 9,77 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,26 % |
WuXi Biologics (Cayman) Aktie · WKN A2QJCN · ISIN KYG970081173 | 4,09 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 3,76 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 3,74 % |
Bilibili (ADR) Aktie · WKN A2JG7L · ISIN US0900401060 | 3,67 % |
Tencent Music Entertainment (ADR) Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093 | 3,50 % |
NetEase (ADR) Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027 | 3,26 % |
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 3,10 % |
JIANGSU HENG.MED. A YC 1 Aktie · WKN A0M4DV · ISIN CNE0000014W7 | 2,90 % |
| Summe: | 47,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - China - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - China - I EUR ACC
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Produkts in Aktien von Unternehmen investiert wird, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen und deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Das Produkt zielt darauf ab, chinesische Unternehmen auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem 'Best-in-Universe'-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - China - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterXiadong BAO, Bing YUAN, Marchés Emergents
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsvolumen107,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien China? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - China - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,02 % | 18,06 % | 24,72 % | 24,99 % | 27,93 % | 24,84 % |
| Maximaler Verlust | -7,12 % | -10,69 % | -20,66 % | -38,32 % | -60,69 % | -60,69 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 44,44 % | 40,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 207,26 | 215,54 | 215,54 | 215,54 | 304,93 | 304,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 192,50 | 192,50 | 156,24 | 119,86 | 119,86 | 105,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 199,91 | 204,25 | 185,16 | 162,01 | 181,85 | 176,76 |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - China - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,38 % | -2,66 % | +14,17 % | +18,01 % | -18,72 % | +43,39 % |
| Relativer Return | -1,97 % | -3,72 % | -5,93 % | -10,88 % | -11,85 % | -9,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,97 % | -1,26 % | -0,51 % | -0,32 % | -0,21 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,85 % | +26,14 % | -19,47 % | -18,76 % | -16,95 % | +26,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,62 % | +0,17 % | -0,04 % | -0,12 % | +0,12 % |
| Excess Return | +13,93 % | +35,39 % | +14,09 % | -4,54 % | -15,94 % | +36,68 % |