Rentenfonds • Renten Emerging Markets

EdR Fd.Emerging Credit B USD

WKN A12DXP

ISIN LU1080015776

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN A12DXP

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN LU1080015776

gestern, 08:00:00 •

98,167 EUR

+0,232 EUR+0,24 %

Geld

98,167 EUR

Brief

98,167 EUR

Fondsvolumen

368,01 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,32 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

Wertpapiername	Anteil
AZUL SEC.FIN 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LLDV · ISIN USU0551YAB12	3,03 %
Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A2RTBU · ISIN USP93077AC28	3,03 %
Ecobank Transnational Inc. DL-Notes 2019(24) Reg.S Anleihe · WKN A2R02S · ISIN XS1826862556	2,84 %
Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZV · ISIN USL8449RAA79	2,71 %
Cosan Luxemburg S.A. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LKPB · ISIN USL20041AF38	2,60 %
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23) Anleihe · WKN A4SB2H · ISIN US912796YJ21	2,55 %
ENEL CHILE S.A. DL-NOTES 2018(18/28) Anleihe · WKN A1916S · ISIN US29278DAA37	2,49 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45) Anleihe · WKN A1ZJXQ · ISIN US279158AJ82	2,44 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81	2,28 %
GRUPOSURA FIN. 16/26 REGS Anleihe · WKN A180W8 · ISIN USG42036AB25	2,27 %
Summe:	26,24 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1080015776 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,32 %	nein	–
LU1790342049	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,32 %	nein	–
LU1080015693	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,32 %	nein	–
LU1080015420	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,32 %	nein	–
LU1080015859	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,32 %	nein	–
LU1234750898	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,82 %	nein	–
LU1790340423	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,82 %	nein	–
LU1790342395	CHF	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	500.000,00 CHF
LU1080016071	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	500.000,00 EUR
LU1080015933	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	500.000,00 USD
LU1564424379	EUR	Ausschüttend	–	0,98 %	nein	500.000,00 EUR
LU1564424023	USD	Ausschüttend	–	0,98 %	nein	500.000,00 USD
LU1564424452	USD	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	500.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan CEMBI Broad Index zu übertreffen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen wie fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit anpassbarem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandelanleihen oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel investiert, die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt notiert sind und von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert. Ein Höchstbetrag von 20 % der übrigen Vermögenswerte des Teilfonds kann in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert werden.

Stammdaten zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Stéphane MAYOR, Lisa TURK, Romain BORDENAVE
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
368,01 Mio. USD345,05 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Juli 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,560 USD -0,050 USD · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 USD · -0,05 %	104,560 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,560 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	98,167 EUR +0,232 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,232 EUR · +0,24 %	98,167 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	98,167 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

Volatilität: 1 Monat
1,70 %
3 Monate
2,72 %
1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-7,66 %
3 Jahre
-26,47 %
5 Jahre
-26,47 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,73
3 Monate
111,50
1 Jahr
111,50
3 Jahre
137,19
5 Jahre
141,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,96
3 Monate
103,96
1 Jahr
93,66
3 Jahre
93,66
5 Jahre
93,66
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,45
3 Monate
107,65
1 Jahr
103,53
3 Jahre
117,80
5 Jahre
122,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,70 %	2,72 %	5,04 %	5,51 %	7,22 %	–
Maximaler Verlust	-0,28 %	-0,98 %	-7,66 %	-26,47 %	-26,47 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,73	111,50	111,50	137,19	141,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,96	103,96	93,66	93,66	93,66	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,45	107,65	103,53	117,80	122,65	–

Performance-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,24 %
3 Monate
+4,57 %
1 Jahr
+3,13 %
3 Jahre
+6,16 %
5 Jahre
+16,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,71 %
2022
-10,83 %
2021
+7,01 %
2020
-5,24 %
2019
+16,07 %
2018
+0,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
-0,93 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,26 %
2 Jahre
-11,68 %
3 Jahre
-2,77 %
4 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
+8,58 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,24 %	+4,57 %	+3,13 %	+6,16 %	+16,88 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,71 %	-10,83 %	+7,01 %	-5,24 %	+16,07 %	+0,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,43 %	-0,93 %	-0,17 %	-0,02 %	+0,23 %	–
Excess Return	+7,26 %	-11,68 %	-2,77 %	-0,50 %	+8,58 %	–

EdR Fd.Emerging Credit B USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

Batterien

Cybersecurity

Ratings zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

Fondsstrategie zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

Stammdaten zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Credit B USD

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