Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

WKN: A12DXP

ISIN: LU1080015776

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A12DXP

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU1080015776

12.04.2024, 08:00:00 •

106,932 EUR

+0,890 EUR+0,84 %

Geld

106,932 EUR

Brief

106,932 EUR

Fondsvolumen

352,82 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,32 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Ecobank Transnational Inc. DL-Notes 2019(24) Reg.S Anleihe · WKN A2R02S · ISIN XS1826862556	3,24 %
Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A2RTBU · ISIN USP93077AC28	3,05 %
AZUL SEC.FIN 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LLDV · ISIN USU0551YAB12	2,73 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81	2,65 %
Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZV · ISIN USL8449RAA79	2,64 %
ENEL CHILE S.A. DL-NOTES 2018(18/28) Anleihe · WKN A1916S · ISIN US29278DAA37	2,61 %
MILLICOM INT 20/31 REGS Anleihe · WKN A2839F · ISIN USL6388GHX18	2,49 %
Votorantim Cimentos Intl S.A. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S Anleihe · WKN A1GPQP · ISIN USP98088AA83	2,47 %
Cosan Luxemburg S.A. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LKPB · ISIN USL20041AF38	2,27 %
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R916 · ISIN USN15516AD40	2,20 %
Summe:	26,35 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1080015776 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,32 %	nein	–
LU1790342049	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,32 %	nein	–
LU1080015693	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,32 %	nein	–
LU1080015420	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,32 %	nein	–
LU1080015859	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,32 %	nein	–
LU1234750898	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,82 %	nein	–
LU1790340423	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,82 %	nein	–
LU1790342395	CHF	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	500.000,00 CHF
LU1080016071	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	500.000,00 EUR
LU1080015933	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	500.000,00 USD
LU1564424379	EUR	Ausschüttend	–	0,98 %	nein	500.000,00 EUR
LU1564424023	USD	Ausschüttend	–	0,98 %	nein	500.000,00 USD
LU1564424452	USD	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	500.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von 'Schwellenländern' begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Stéphane MAYOR, Lisa TURK
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
352,82 Mio. USD328,94 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Juli 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,760 USD +0,020 USD · +0,02 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,02 %	113,760 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,760 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	106,932 EUR +0,890 EUR · +0,84 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,890 EUR · +0,84 %	106,932 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,932 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,05 %
3 Monate
1,87 %
1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
5,44 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-2,38 %
3 Jahre
-26,47 %
5 Jahre
-26,47 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,26
3 Monate
114,26
1 Jahr
114,26
3 Jahre
137,19
5 Jahre
141,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,05
3 Monate
109,55
1 Jahr
102,48
3 Jahre
93,66
5 Jahre
93,66
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,67
3 Monate
112,12
1 Jahr
107,65
3 Jahre
113,61
5 Jahre
120,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,05 %	1,87 %	2,80 %	5,44 %	7,21 %	–
Maximaler Verlust	-0,46 %	-0,46 %	-2,38 %	-26,47 %	-26,47 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	114,26	114,26	114,26	137,19	141,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,05	109,55	102,48	93,66	93,66	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,67	112,12	107,65	113,61	120,21	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+6,30 %
1 Jahr
+16,69 %
3 Jahre
+11,00 %
5 Jahre
+14,36 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,74 %
2023
+10,27 %
2022
-10,83 %
2021
+7,01 %
2020
-5,24 %
2019
+16,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,94 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+1,13 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,06 %
2 Jahre
+11,51 %
3 Jahre
+1,48 %
4 Jahre
+28,95 %
5 Jahre
+10,39 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,41 %	+6,30 %	+16,69 %	+11,00 %	+14,36 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,74 %	+10,27 %	-10,83 %	+7,01 %	-5,24 %	+16,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,94 %	+1,15 %	+0,09 %	+1,13 %	+0,28 %	–
Excess Return	+11,06 %	+11,51 %	+1,48 %	+28,95 %	+10,39 %	–

Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - B USD DIS

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