Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
- WKN
- A2PD21
- ISIN
- LU1564424023
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.08.2024 Ausschüttend | 5,470 USD |
09.08.2023 Ausschüttend | 5,470 USD |
09.08.2022 Ausschüttend | 5,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJQG · ISIN US912797NW34 | 5,21 % |
Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A2RTBU · ISIN USP93077AC28 | 2,34 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 2,10 % |
Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S Anleihe · WKN A2839F · ISIN USL6388GHX18 | 2,02 % |
Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZV · ISIN USL8449RAA79 | 1,96 % |
Embraer Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D6XN · ISIN US29082HAE27 | 1,96 % |
ENEL CHILE S.A. DL-NOTES 2018(18/28) Anleihe · WKN A1916S · ISIN US29278DAA37 | 1,93 % |
Votorantim Cimentos Intl S.A. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S Anleihe · WKN A1GPQP · ISIN USP98088AA83 | 1,92 % |
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R916 · ISIN USN15516AD40 | 1,91 % |
MARB BondCo PLC DL-Notes 2021(26/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZU · ISIN USG5825AAC65 | 1,88 % |
| Summe: | 23,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 500.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von 'Schwellenländern' begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,150 USD +0,060 USD · +0,06 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 USD · +0,06 % | 93,150 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,150 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 81,158 EUR +0,081 EUR · +0,10 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,081 EUR · +0,10 % | 81,158 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 81,158 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,92 % | 5,76 % | 3,31 % | 4,29 % | 4,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -4,16 % | -4,36 % | -9,54 % | -26,30 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,15 | 93,65 | 94,11 | 94,11 | 110,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,97 | 89,75 | 88,41 | 74,43 | 74,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,48 | 92,14 | 91,79 | 86,79 | 93,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,69 % | -5,02 % | +0,20 % | +17,24 % | +19,81 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,06 % | +18,20 % | +11,12 % | -10,53 % | +7,71 % | -4,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +2,60 % | +1,71 % | +0,47 % | +0,94 % | – |
| Excess Return | +3,82 % | +16,66 % | +24,34 % | +9,59 % | +24,08 % | – |