Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

WKN: A2ABWP

ISIN: LU1160353675

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A2ABWP

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU1160353675

gestern, 08:00:00 •

135,954 EUR

-1,057 EUR-0,77 %

Geld

135,954 EUR

Brief

135,954 EUR

Fondsvolumen

46,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - N EUR ACC Fonds · WKN A2ABVQ · ISIN LU1161528192	5,37 %
OKTA 20/26 CV Anleihe · WKN A3KS2J · ISIN US679295AF24	3,69 %
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25) Anleihe · WKN A28YZN · ISIN BE6322623669	2,78 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	2,69 %
LIV.NAT.ENT. 21/25 CV Anleihe · WKN A3KL2Y · ISIN US538034AU37	2,55 %
UNITY SOFTWA 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LBWP · ISIN US91332UAB70	2,48 %
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52	2,43 %
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	2,42 %
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A Anleihe · WKN A3LKTL · ISIN US03040WBB00	2,41 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	2,31 %
Summe:	29,13 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1160353675 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,53 %	nein	–
LU1160355704	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,53 %	nein	–
LU1160353758	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,53 %	nein	–
LU1160355613	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,53 %	nein	–
LU1781815722	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,03 %	nein	–
LU1218612320	CHF	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160355373	EUR	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	500.000,00 EUR
LU2281152079	USD	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160355027	EUR	Ausschüttend	–	0,98 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160354996	EUR	Thesaurierend	–	1,08 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160354640	USD	Thesaurierend	–	1,08 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160354566	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1160354210	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,13 %	nein	–
LU1160353915	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,08 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus internationalen Wandelanleihen oder Umtauschanleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem 'Best-in-Universe'-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Cr. JARRIN, M. DAUVERT, T. BAILLY
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (Europe)

Fondsvolumen
46,52 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Januar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	145,040 USD -0,470 USD · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,470 USD · -0,32 %	145,040 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	145,040 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	135,954 EUR -1,057 EUR · -0,77 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,057 EUR · -0,77 %	135,954 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	135,954 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
9,48 %
3 Monate
8,24 %
1 Jahr
6,80 %
3 Jahre
9,31 %
5 Jahre
9,58 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,09 %
3 Monate
-4,41 %
1 Jahr
-7,92 %
3 Jahre
-24,71 %
5 Jahre
-27,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
152,90
3 Monate
153,41
1 Jahr
153,41
3 Jahre
178,18
5 Jahre
185,38
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,65
3 Monate
146,65
1 Jahr
138,43
3 Jahre
134,16
5 Jahre
124,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
150,53
3 Monate
150,81
1 Jahr
146,77
3 Jahre
153,27
5 Jahre
152,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,48 %	8,24 %	6,80 %	9,31 %	9,58 %	–
Maximaler Verlust	-4,09 %	-4,41 %	-7,92 %	-24,71 %	-27,63 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	152,90	153,41	153,41	178,18	185,38	–
Tiefstkurs (in EUR)	146,65	146,65	138,43	134,16	124,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	150,53	150,81	146,77	153,27	152,36	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+3,42 %
3 Jahre
-7,59 %
5 Jahre
+11,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,14 %
2023
+2,06 %
2022
-10,76 %
2021
+3,43 %
2020
+13,04 %
2019
+12,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,05 %
2 Jahre
-4,13 %
3 Jahre
-16,09 %
4 Jahre
+10,30 %
5 Jahre
+7,60 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,39 %	+0,35 %	+3,42 %	-7,59 %	+11,74 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,14 %	+2,06 %	-10,76 %	+3,43 %	+13,04 %	+12,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,45 %	-0,23 %	-0,62 %	+0,26 %	+0,16 %	–
Excess Return	-3,05 %	-4,13 %	-16,09 %	+10,30 %	+7,60 %	–

Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - A USD ACC H

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