Aktienfonds • Aktien Frankreich
Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS
- WKN
- A0NE94
- ISIN
- FR0010588350
• KVG
296,350 EUR
-0,370 EUR-0,12 %
Geld
296,350 EUR
Brief
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Fondsvolumen
768,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.01.2025 Ausschüttend | 1,870 EUR |
08.01.2024 Ausschüttend | 1,710 EUR |
06.01.2023 Ausschüttend | 1,370 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 6,12 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 5,93 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 5,62 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 5,54 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 5,18 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 4,89 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,77 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 4,26 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 4,19 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,97 % |
| Summe: | 50,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Frankreich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS
Das Produkt zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des SBF 120 NR (Net Return, d.h. Reinvestierte Nettodividenden), zu übertreffen. Dies soll mittels Anlagen in vorwiegend französischen Unternehmen erzielt werden, deren finanzielle und nichtfinanzielle Merkmale sowie deren Bewertung eine günstige Wertentwicklung erwarten lassen. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGuillaume LACONI, Ariane HAYATE
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleEdmond de Rothschild (France)
- Fondsvolumen768,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Frankreich? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,84 % | 12,76 % | 15,76 % | 14,48 % | 16,26 % | 17,52 % |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -5,14 % | -15,53 % | -15,53 % | -22,93 % | -43,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 298,46 | 298,46 | 298,46 | 298,46 | 298,46 | 298,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 286,20 | 282,31 | 246,04 | 200,28 | 167,72 | 136,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 291,87 | 291,22 | 279,28 | 259,80 | 244,31 | 232,60 |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,55 % | +0,11 % | +11,31 % | +49,29 % | +63,73 % | +53,46 % |
| Relativer Return | -0,21 % | -1,98 % | +1,40 % | -0,23 % | -10,17 % | -33,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,21 % | -0,66 % | +0,12 % | -0,01 % | -0,18 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,27 % | +3,91 % | +15,70 % | -10,75 % | +25,21 % | -10,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,71 % | +0,86 % | +0,46 % | +0,66 % | +0,21 % |
| Excess Return | +8,70 % | +22,11 % | +43,66 % | +33,25 % | +65,23 % | +47,13 % |