Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,950 EUR |
08.11.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I30 EUR ACC Fonds · WKN A2DVDT · ISIN LU1629313856 | 5,44 % |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H Fonds · WKN A0NJEE · ISIN LU0351545586 | 4,88 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional USD DIS Fonds · WKN A1JQR6 · ISIN IE00B3ZBQ888 | 3,79 % |
GAM Star Credit Opportunities (EUR) - Institutional DIS Fonds · WKN A1JC53 · ISIN IE00B55J5565 | 3,22 % |
Evli Green Corporate Bond Fund - IB EUR ACC Fonds · WKN A2QAWV · ISIN FI4000441464 | 3,19 % |
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BI NOK ACC Fonds · WKN A1CWLZ · ISIN LU0500137822 | 3,06 % |
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds - XC EUR ACC Fonds · WKN DWS2DK · ISIN LU1292896948 | 3,04 % |
Anaxis Short Duration - I EUR ACC Fonds · WKN A1J55L · ISIN FR0010951483 | 2,93 % |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS Fonds · WKN A0MV5L · ISIN LU0358731478 | 2,91 % |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration - DP EUR DIS Fonds · WKN A1JAZA · ISIN LU0628638388 | 2,88 % |
| Summe: | 35,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 50,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A EUR DIS
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds Ellwanger.Geiger Anleihen besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, können für den Teilfonds weltweit Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen erworben werden. Weiterhin wird der Teilfonds Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds, Wandelanleihefonds sowie Discount- und Indexzertifikate auf Anleiheprodukte (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben, welche ihrerseits weltweit investiert sein können. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterienwie folgt berücksichtigt: Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
Stammdaten zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 53,480 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 53,480 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 55,080 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,600 EUR 2,90 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,15 % | 1,91 % | 1,79 % | 1,98 % | 1,86 % | 1,98 % |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -1,59 % | -2,47 % | -5,11 % | -8,40 % | -9,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,48 | 53,48 | 54,21 | 54,21 | 54,28 | 54,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,25 | 52,52 | 52,37 | 49,72 | 49,72 | 48,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,38 | 53,18 | 53,26 | 51,88 | 52,39 | 52,80 |
Performance-Kennzahlen zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +0,68 % | +3,56 % | +8,78 % | +6,94 % | +10,36 % |
| Relativer Return | +0,98 % | +3,25 % | +4,17 % | +10,44 % | +20,77 % | +3,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,98 % | +1,07 % | +0,34 % | +0,28 % | +0,32 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,26 % | +4,85 % | +4,23 % | -6,61 % | +2,32 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +1,19 % | +0,81 % | +0,83 % | +0,89 % | +0,12 % |
| Excess Return | +0,35 % | +4,43 % | +5,04 % | +6,60 % | +8,44 % | +2,60 % |