Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS
- WKN
- A0MV5L
- ISIN
- LU0358731478
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 78,890 EUR |
| Tief | 78,890 EUR |
| Vortag | 78,602 EUR |
| Eröffnung | 78,890 EUR |
| Jahreshoch | 82,353 EUR |
| Jahrestief | 74,365 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 0,222 USD |
27.03.2025 Ausschüttend | 0,275 USD |
27.02.2025 Ausschüttend | 0,304 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | 7,92 % |
| SINGAPUR 22/32 Anleihe · WKN A3K751 · ISIN SGXF46767848 | 5,24 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33) Anleihe · WKN A1HQJY · ISIN SG3261987691 | 4,24 % |
| MALAYSIA 22/38 Anleihe · WKN A3K97J · ISIN MYBGT2200033 | 3,93 % |
| INDONESIA 19/30 Anleihe · WKN A2R58G · ISIN IDG000013806 | 3,79 % |
| THAILAND 20/42 Anleihe · WKN A284QC · ISIN TH062303M604 | 3,69 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2019(39) Anleihe · WKN A2R4RB · ISIN SGXF13029610 | 3,69 % |
| INDONESIA 19/35 Anleihe · WKN A2R5HV · ISIN IDG000013509 | 3,56 % |
| PHILIPPINEN 24/44 Anleihe · WKN A3L0RS · ISIN PH0000058786 | 3,56 % |
| CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A286XR · ISIN CND10003RVZ0 | 3,19 % |
| Summe: | 42,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 89,093 USD -0,015 USD · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,015 USD · -0,02 % | 89,093 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 89,093 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 78,890 EUR +0,288 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,288 EUR · +0,37 % | 78,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 78,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,05 % | 5,00 % | 5,22 % | 5,97 % | 5,37 % | 5,34 % |
| Maximaler Verlust | -1,16 % | -1,56 % | -7,00 % | -11,18 % | -20,05 % | -20,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,28 | 89,28 | 91,45 | 91,98 | 105,20 | 105,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,77 | 84,83 | 83,45 | 79,35 | 79,35 | 79,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,07 | 86,61 | 86,48 | 86,30 | 91,19 | 93,13 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,06 % | -4,07 % | +4,99 % | +3,71 % | +7,24 % | +24,71 % |
| Relativer Return | -3,18 % | -0,00 % | -1,34 % | -15,93 % | -24,78 % | -21,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,18 % | -0,00 % | -0,11 % | -0,48 % | -0,47 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,38 % | +7,16 % | +1,30 % | -1,45 % | +3,18 % | +2,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +0,50 % | +0,49 % | +0,22 % | +0,43 % | +0,39 % |
| Excess Return | +6,52 % | +5,58 % | +9,17 % | +4,82 % | +11,98 % | +24,08 % |