Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
- WKN
- A0NJEE
- ISIN
- LU0351545586
• KVG
23,848 EUR
+0,017 EUR+0,07 %
Geld
23,848 EUR
Brief
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Fondsvolumen
7,40 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 0,518 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 0,432 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,307 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 7,54 % |
| JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941 | 6,34 % |
| NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 5,81 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFA0 · ISIN DK0009541872 | 4,94 % |
| REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816 | 4,16 % |
| NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551 | 4,15 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938 | 3,87 % |
| DLR KREDIT 22/27 Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917 | 3,32 % |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T Anleihe · WKN A3K9BU · ISIN DK0004603891 | 3,29 % |
| NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368 | 2,97 % |
| Summe: | 46,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHenrik Stille
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE, Luxembourg branch
- Fondsvolumen7,40 Mrd. DKK989,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage75.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,29 % | 1,35 % | 2,17 % | 2,74 % | 3,67 % | 3,13 % |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,32 % | -1,41 % | -2,93 % | -18,32 % | -18,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 51,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 25,82 | 26,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,72 | 23,54 | 23,25 | 21,22 | 20,57 | 20,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,82 | 23,68 | 23,54 | 22,65 | 23,17 | 24,20 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +1,20 % | +4,21 % | +18,11 % | +0,43 % | +16,40 % |
| Relativer Return | -1,30 % | -0,11 % | +4,30 % | +16,90 % | +10,07 % | +11,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,30 % | -0,04 % | +0,35 % | +0,43 % | +0,16 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,43 % | +5,61 % | +5,73 % | -9,81 % | -3,80 % | +2,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +2,04 % | +1,32 % | +0,49 % | +0,11 % | +0,30 % |
| Excess Return | +1,72 % | +9,18 % | +11,72 % | +7,64 % | +1,94 % | +10,32 % |