Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
- WKN
- A0NJEE
- ISIN
- LU0351545586
• KVG
23,344 EUR
+0,006 EUR+0,02 %
Geld
23,344 EUR
Brief
23,344 EUR
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Fondsvolumen
7,12 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 0,518 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 0,432 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,307 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 8,05 % |
| NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 7,43 % |
| JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941 | 6,77 % |
| REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816 | 5,29 % |
| NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551 | 4,43 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938 | 4,07 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981 | 3,61 % |
| DLR KREDIT 22/27 Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917 | 3,46 % |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T Anleihe · WKN A3K9BU · ISIN DK0004603891 | 3,43 % |
| NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368 | 3,16 % |
| Summe: | 49,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR |
| DKK | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| DKK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 23,344 EUR +0,006 EUR · +0,02 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,02 % | 23,344 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,344 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,58 % | 2,31 % | 2,30 % | 3,80 % | 3,67 % | 3,19 % |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,65 % | -1,41 % | -9,74 % | -18,32 % | -18,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,35 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 25,82 | 26,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,25 | 23,25 | 22,49 | 20,57 | 20,57 | 20,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,31 | 23,44 | 23,33 | 22,42 | 23,33 | 24,22 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +2,02 % | +5,94 % | +14,97 % | -0,53 % | +15,41 % |
| Relativer Return | +0,91 % | +4,62 % | +6,56 % | +16,72 % | +12,34 % | +8,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,91 % | +1,52 % | +0,53 % | +0,43 % | +0,19 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,32 % | +5,61 % | +5,73 % | -9,81 % | -3,80 % | +2,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +1,63 % | +0,92 % | +0,31 % | +0,05 % | +0,22 % |
| Excess Return | +2,73 % | +8,44 % | +11,23 % | +4,96 % | +0,97 % | +7,65 % |