NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - H...

Fonds
25,820 EUR -0,05 -0,19% 21.10.2019, 08:00:00
WKN: A0NJEE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351545586 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 25,820 ( n.a. ) Eröffnung 25,82 Hoch / Tief (heute) 25,82 / 25,82 Fondsvolumen 6,09 Mrd. DKK (Stand: 17.10.2019)
Geld 25,820 ( n.a. ) Vortag 25,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,31 / 24,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +3,90%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - H...
loading

Alle Kurse zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - HAI EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 25,82 EUR -0,05 -0,19% 21.10. 08:00:00 25,820 / 25,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - HAI EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,50% +0,15% +4,23% +8,77% +13,91% +43,24%
relativer Return* -0,34% -1,75% -4,74% +0,69% -2,15% -9,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,34% -0,59% -0,40% +0,02% -0,04% -0,08%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,57% +1,18% +3,51% +5,39% -1,39% +6,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +1,53 +1,68 +1,81 +1,24 +1,48
Excess Return +4,41% +6,02% +10,21% +15,84% +15,41% +41,09%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - HAI EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 2,88% 2,06% 1,98% 2,36% 2,33%
max. Verlust -1,11% -1,75% -1,75% -2,51% -4,86% -4,86%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,50% +1,86% +1,86% +1,86% +1,86% +2,35%
1-Monats-Tief -0,50% -0,80% -0,80% -1,54% -3,39% -3,39%
Höchstkurs 26,14 26,31 26,31 26,31 26,31 26,31
Tiefstkurs 25,85 25,83 25,17 24,62 23,86 21,90
Durchschnittspreis 26,04 26,06 25,68 25,29 25,02 24,35

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - HAI EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - HAI EUR DIS H

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (19.03.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - HAI EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - HAI EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - HAI EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
10,28% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
7,31% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
6,68% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
6,45% 1,5 RDKRE 01-10-2050 (23S)
5,05% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2050
3,87% DNB BOLIGKR. 19/26 MTN
3,38% BRFkredit 2% 10-01-2050 SDO E
2,94% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2050
2,85% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,5% 01.10.2050
2,71% Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E
Stand: 30.09.2019

Ratings zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - HAI EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings