Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
- WKN
- A0NJEE
- ISIN
- LU0351545586
• KVG
23,307 EUR
-0,488 EUR-2,05 %
Geld
23,307 EUR
Brief
23,307 EUR
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Fondsvolumen
7,14 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 0,432 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,307 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 0,263 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 8,01 % |
| NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 7,52 % |
| JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941 | 6,74 % |
| REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816 | 5,35 % |
| NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551 | 4,41 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938 | 4,09 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981 | 3,65 % |
| DLR KREDIT 22/27 Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917 | 3,49 % |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T Anleihe · WKN A3K9BU · ISIN DK0004603891 | 3,45 % |
| NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368 | 3,15 % |
| Summe: | 49,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR |
| DKK | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| DKK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 23,307 EUR -0,488 EUR · -2,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,70 % | 3,09 % | 2,39 % | 4,14 % | 3,66 % | 3,24 % |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,41 % | -1,41 % | -9,74 % | -18,32 % | -18,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 55,56 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 25,82 | 26,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,48 | 23,37 | 22,27 | 20,57 | 20,57 | 20,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,62 | 23,56 | 23,21 | 22,37 | 23,38 | 24,24 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,33 % | +1,61 % | +6,77 % | +8,19 % | +0,01 % | +10,29 % |
| Relativer Return | +3,74 % | +5,18 % | +4,51 % | +13,24 % | +13,68 % | +8,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,74 % | +1,70 % | +0,37 % | +0,35 % | +0,21 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,03 % | +5,61 % | +5,73 % | -9,81 % | -3,80 % | +2,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 % | +1,47 % | +0,55 % | +0,21 % | +0,08 % | +0,25 % |
| Excess Return | +3,30 % | +7,74 % | +7,09 % | +3,38 % | +1,51 % | +8,64 % |