Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Empiria Stiftung Balance global - R EUR DIS
- WKN
- A3D75C
- ISIN
- DE000A3D75C6
•
196,120 EUR
-2,540 EUR-1,28 %
Geld
196,480 EUR
60 Stk.
Brief
197,230 EUR
60 Stk.
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Fondsvolumen
69,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 6,100 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 2,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Empiria Stiftung Balance global - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 4,10 % |
EUWAX Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG0LD · ISIN DE000EWG0LD1 | 4,01 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,01 % |
ISH.BRZL LTN BRL GOVT BD UC.DE INHABER-ANTEILE USD (ACC) Fonds · WKN A2QP4D · ISIN DE000A2QP4D2 | 1,62 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611 | 1,59 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 1,56 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 1,56 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 1,01 % |
Asseco Poland Aktie · WKN 914744 · ISIN PLSOFTB00016 | 0,54 % |
MIRAIT HOLDINGS CORP. Aktie · WKN A1C4NT · ISIN JP3910620008 | 0,41 % |
| Summe: | 19,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Empiria Stiftung Balance global - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Empiria Stiftung Balance global - R EUR DIS
Ziel des Empiria Stiftung Balance global ist es, einen angemessenen Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite zu generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt das Fondsmanagement an, regelbasiert weltweit Aktien auszuwählen, die eine vorteilhafte, schwankungsarme Wertentwicklung ermöglichen. Auf Basis einer Trendmatrix werden Derivate (Futures und Optionen) sowohl zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt. Zudem kann der Fonds in Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu Empiria Stiftung Balance global - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Frankfurt am Main
- Fondsvolumen69,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 196,120 EUR -2,540 EUR · -1,28 % heute, 17:30:35 · 0 Stk. | -2,540 EUR · -1,28 % | 196,480 EUR heute, 17:44:25 · 60 Stk. | 197,230 EUR heute, 17:44:25 · 60 Stk. | 0,750 EUR 0,38 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 197,584 EUR -2,752 EUR · -1,37 % heute, 17:44:24 · unbekannt | -2,752 EUR · -1,37 % | 196,479 EUR heute, 17:44:24 · 60 Stk. | 198,689 EUR heute, 17:44:24 · 60 Stk. | 2,210 EUR 1,11 % | |
KVG Echtzeit | – | 196,190 EUR -2,270 EUR · -1,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -2,270 EUR · -1,14 % | 196,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 204,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,850 EUR 3,85 % | |
München Echtzeit | – | 200,320 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:01:47 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 196,470 EUR heute, 17:40:07 · 60 Stk. | 198,680 EUR heute, 17:40:07 · 60 Stk. | 2,210 EUR 1,11 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Empiria Stiftung Balance global - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,18 % | 8,53 % | 8,18 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,21 % | -2,21 % | -7,69 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 202,95 | 202,95 | 202,95 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 194,24 | 182,35 | 161,58 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 198,74 | 191,63 | 180,37 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Empiria Stiftung Balance global - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +7,13 % | +16,89 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,12 % | +6,68 % | +5,88 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,12 % | +2,18 % | +0,48 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,80 % | +13,17 % | +11,17 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,85 % | +1,33 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +15,14 % | +26,04 % | – | – | – | – |