Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC

WKN: A3D75E
A3D75E

ISIN: DE000A3D75E2
DE000A3D75E2

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3D75E
A3D75E

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3D75E2
DE000A3D75E2

heute, 08:00:00 • KVG

165,230 EUR

-0,410 EUR-0,25 %

Geld

165,230 EUR

Brief

173,490 EUR

Fondsvolumen

32,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7	4,85 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	4,59 %
EUWAX Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG0LD · ISIN DE000EWG0LD1	3,54 %
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25) Anleihe · WKN A1HNFY · ISIN CH0184249990	3,33 %
Bundesobligation Serie 179 v. 2019 (05.04.2024) Anleihe · WKN 114179 · ISIN DE0001141794	3,20 %
MMA Offshore Aktie · WKN 577747 · ISIN AU000000MRM7	0,39 %
MAIRE Aktie · WKN A1W0E6 · ISIN IT0004931058	0,34 %
TRATON Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7	0,32 %
TBS HOLDINGS INC. Aktie · WKN 851020 · ISIN JP3588600001	0,30 %
Niterra Aktie · WKN 863460 · ISIN JP3738600000	0,28 %
Summe:	21,14 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D75E2 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	HANSAINVEST	–
DE000A3D75C6	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,83 %	HANSAINVEST	–
DE000A3D75D4	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,48 %	HANSAINVEST	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC

Ziel des Empiria Stiftung Balance global ist es, einen angemessenen Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite zu generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt das Fondsmanagement an, regelbasiert weltweit Aktien auszuwählen, die eine vorteilhafte, schwankungsarme Wertentwicklung ermöglichen. Auf Basis einer Trendmatrix werden Derivate (Futures und Optionen) sowohl zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt. Zudem kann der Fonds in Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Fondsvolumen
32,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	165,230 EUR -0,410 EUR · -0,25 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,410 EUR · -0,25 %	165,230 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	173,490 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	8,260 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,95 %
3 Monate
6,60 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
166,61
3 Monate
166,61
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
162,68
3 Monate
156,96
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
164,44
3 Monate
162,16
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,95 %	6,60 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,36 %	-2,36 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	166,61	166,61	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	162,68	156,96	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	164,44	162,16	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+5,40 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,33 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,27 %	+5,40 %	–	–	–	–
Relativer Return	-1,70 %	-0,37 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,70 %	-0,12 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,33 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–