Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC
- WKN
- A3D75E
- ISIN
- DE000A3D75E2
• KVG
190,340 EUR
-0,210 EUR-0,11 %
Geld
190,340 EUR
Brief
199,860 EUR
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Fondsvolumen
49,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Euro Cash - A EUR DIS Fonds · WKN 973723 · ISIN LU0052221412 | 5,81 % |
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 4,03 % |
EUWAX Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG0LD · ISIN DE000EWG0LD1 | 3,38 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 2,96 % |
| EIDGENOSSENSCHAFT 13-25 | 2,38 % |
Asseco Poland Aktie · WKN 914744 · ISIN PLSOFTB00016 | 0,61 % |
Transcontinental A Aktie · WKN 264396 · ISIN CA8935781044 | 0,44 % |
TOKEN CORP. Aktie · WKN 565294 · ISIN JP3590900001 | 0,42 % |
Takara + Company Aktie · WKN 887514 · ISIN JP3459000000 | 0,40 % |
| VSTECS HLDGS LTD. HD-,10 Aktie · WKN A0J321 · ISIN KYG9400C1116 | 0,39 % |
| Summe: | 20,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC
Ziel des Empiria Stiftung Balance global ist es, einen angemessenen Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite zu generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt das Fondsmanagement an, regelbasiert weltweit Aktien auszuwählen, die eine vorteilhafte, schwankungsarme Wertentwicklung ermöglichen. Auf Basis einer Trendmatrix werden Derivate (Futures und Optionen) sowohl zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt. Zudem kann der Fonds in Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Frankfurt am Main
- Fondsvolumen49,95 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,97 % | 4,13 % | 7,90 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,71 % | -8,05 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 190,64 | 190,64 | 190,64 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 187,21 | 178,81 | 165,92 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 189,17 | 185,14 | 177,95 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,37 % | +6,31 % | +11,18 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,07 % | -0,37 % | +0,28 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,07 % | -0,12 % | +0,02 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,59 % | +11,96 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,18 % | +1,24 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,37 % | +23,77 % | – | – | – | – |