Aktienfonds • Aktien USA
Empureon US Equity Fund - I USD DIS
- WKN
- A3D9GR
- ISIN
- DE000A3D9GR0
•
1.359,716 EUR
+4,324 EUR+0,32 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
414,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,390 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Empureon US Equity Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
State Street USD Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC Fonds · WKN A0RPTV · ISIN IE00B1XG4657 | 6,25 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,47 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,62 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,54 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L128 · ISIN US91282CLA70 | 3,73 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LYMC · ISIN US91282CKM28 | 3,73 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62 | 3,73 % |
| USA 23/25 FLR | 3,73 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6LZ · ISIN US91282CLT61 | 3,73 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D762 · ISIN US91282CMJ70 | 3,70 % |
| Summe: | 43,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Empureon US Equity Fund - I USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Empureon US Equity Fund - I USD DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus börsennotierten Aktien zusammen, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio bedient sich überwiegend aus Konstituenten des S&P 500. Dabei investiert die Strategie für den Anteil physischer Aktien grundsätzlich in Titel, die an einer USBörse notiert sind. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen u.a. quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen.
Stammdaten zu Empureon US Equity Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen414,30 Mio. USD356,31 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Empureon US Equity Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,80 % | 15,64 % | 26,37 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,63 % | -6,11 % | -26,94 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.577,46 | 1.578,48 | 1.578,48 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.482,11 | 1.450,53 | 1.043,83 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.546,09 | 1.524,90 | 1.393,79 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Empureon US Equity Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,53 % | +8,34 % | +1,70 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,94 % | +1,79 % | -1,51 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,94 % | +0,59 % | -0,13 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,69 % | +35,08 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +1,00 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +10,31 % | +48,62 % | – | – | – | – |