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Empureon Volatility Screened Fund - R EUR DIS
- WKN
- A3D9GW
- ISIN
- DE000A3D9GW0
• KVG
109,990 EUR
+0,110 EUR+0,10 %
Geld
109,990 EUR
Brief
115,490 EUR
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Fondsvolumen
95,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Empureon Volatility Screened Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A Anleihe · WKN A1AJAZ · ISIN AT0000A0DXC2 | 6,61 % |
Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 5,43 % |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 5,39 % |
| FINLD 16-26 | 5,27 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877 | 5,26 % |
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040 | 5,25 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KVKJ · ISIN FI4000511449 | 5,20 % |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2020(27) Anleihe · WKN A28X1Q · ISIN NL0015031501 | 5,17 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 3,23 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064 | 3,21 % |
| Summe: | 50,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Empureon Volatility Screened Fund - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Empureon Volatility Screened Fund - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Dabei kombiniert er ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Die Optionsstrategie zielt darauf ab systematisch und risikokontrolliert die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Bei den eingesetzten Aktienindex-Derivaten handelt es sich vorrangig um Optionen auf einen Aktienindex, der ESG-Kriterien berücksichtigt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Anleihen mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Auch nachhaltige Rentenpapiere ('Green Bonds') können Teil der Anlagestrategie sein. Bei der Auswahl der Emittenten im Basisportfolio werden im Hinblick auf ökologische und soziale Merkmale Mindestanforderungen in Form von Ausschlusskritieren für Investitionen in Einzeltitel von Unternehmens- bzw. Staatesemittenten in der Anlagepolitik des Fonds festgelegt.
Stammdaten zu Empureon Volatility Screened Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen95,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Empureon Volatility Screened Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,66 % | 10,19 % | 6,25 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -4,83 % | -4,83 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,03 | 110,03 | 110,03 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,09 | 103,54 | 101,95 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,61 | 108,09 | 105,81 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Empureon Volatility Screened Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +2,21 % | +7,34 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,08 % | +0,14 % | +5,55 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,00 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,58 % | +0,00 % | – | – | – | – |