Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 USD
- WKN
- A0LE74
- ISIN
- AT0000605332
•
192,865 EUR
+0,460 EUR+0,24 %
Geld
192,865 EUR
Brief
199,623 EUR
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Fondsvolumen
21,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 USD
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 1,96 % |
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05 | 1,82 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,75 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LVAH · ISIN US404280ED71 | 1,70 % |
ERSTE ALPHA 2 Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,37 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVVW · ISIN US345397E581 | 1,27 % |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD - R01 EUR ACC Fonds · WKN A2P1FW · ISIN AT0000A2DY00 | 1,09 % |
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LU46 · ISIN US17275RBS04 | 1,06 % |
Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S Anleihe · WKN A2RSU6 · ISIN US55608KAP03 | 1,05 % |
Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LD35 · ISIN US65339KCP30 | 1,05 % |
| Summe: | 14,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 USD
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 USD
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Stammdaten zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 USD
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen21,07 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 USD
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,45 % | 4,94 % | 3,82 % | 5,09 % | 5,98 % | 5,36 % |
| Maximaler Verlust | -1,44 % | -1,88 % | -2,87 % | -5,90 % | -21,92 % | -21,94 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 223,15 | 223,81 | 225,59 | 225,59 | 229,24 | 229,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 219,64 | 219,11 | 212,85 | 185,68 | 178,99 | 178,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 221,90 | 221,88 | 220,90 | 209,72 | 208,15 | 203,71 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 USD
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,75 % | -0,27 % | +3,69 % | +6,54 % | +3,70 % | +17,84 % |
| Relativer Return | +0,18 % | -0,92 % | +0,11 % | -4,11 % | -1,46 % | -3,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | -0,31 % | +0,01 % | -0,12 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,37 % | -5,30 % | +8,37 % | +3,81 % | -10,04 % | +6,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,46 % | +0,35 % | +0,62 % | +0,00 % | +0,35 % |
| Excess Return | +2,38 % | +4,26 % | +5,80 % | +15,32 % | +0,14 % | +20,26 % |