ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- WKN
- 676318
- ISIN
- AT0000724257
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.09.2024 Ausschüttend | 2,600 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 3,100 EUR |
29.09.2022 Ausschüttend | 1,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07 | 2,10 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 1,96 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,74 % |
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381 | 1,73 % |
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35 | 1,70 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LVAH · ISIN US404280ED71 | 1,69 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81 | 1,62 % |
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05 | 1,39 % |
Nissan Motor Acceptance Co.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KM32 · ISIN USU65478BU93 | 1,39 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,29 % |
| Summe: | 16,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,93 % | Erste AM | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,65 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 0,66 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,41 % | nein | – | |
| USD | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,52 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,93 % | Erste AM | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,93 % | Erste AM | – | |
| USD | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,98 % | Erste AM | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,98 % | Erste AM | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 0,98 % | Erste AM | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Stammdaten zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 77,834 EUR +0,169 EUR · +0,22 % gestern, 08:42:29 · 0 Stk. | +0,169 EUR · +0,22 % | |||
KVG Echtzeit | – | 78,390 EUR +0,730 EUR · +0,94 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,730 EUR · +0,94 % | 78,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 81,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,750 EUR 3,39 % |
Berlin Echtzeit | – | 77,850 EUR +0,560 EUR · +0,72 % gestern, 08:31:59 · 0 Stk. | +0,560 EUR · +0,72 % | |||
München Echtzeit | – | 78,157 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:04:40 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,42 % | 12,96 % | 8,65 % | 8,76 % | 8,50 % | 8,49 % |
| Maximaler Verlust | -2,42 % | -11,59 % | -11,59 % | -11,59 % | -13,31 % | -14,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,59 | 86,21 | 86,21 | 90,45 | 95,01 | 96,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,66 | 76,22 | 76,22 | 76,04 | 76,04 | 75,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,52 | 80,27 | 82,50 | 82,13 | 84,93 | 84,99 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,31 % | -8,87 % | -1,09 % | -0,72 % | -5,15 % | +12,42 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -2,84 % | -2,93 % | -4,18 % | -5,52 % | -5,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,95 % | -0,25 % | -0,12 % | -0,09 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,36 % | +8,39 % | +3,48 % | -9,87 % | +5,93 % | -1,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | -0,05 % | -0,04 % | +0,16 % | -0,08 % | +0,09 % |
| Excess Return | -3,43 % | -0,76 % | -1,08 % | +5,61 % | -3,13 % | +7,82 % |