Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07 | 1,54 % |
Anleihe · WKN A191JF · ISIN US92857WBJ80 | 1,53 % |
Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62 | 1,47 % |
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,33 % |
Anleihe · WKN A287DX · ISIN US24422EVK27 | 1,24 % |
Anleihe · WKN A1ZLU7 · ISIN US05578UAC80 | 1,22 % |
Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81 | 1,18 % |
Anleihe · WKN A2RZLK · ISIN XS1964701822 | 1,03 % |
Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05 | 0,99 % |
Anleihe · WKN A19TWG · ISIN US06368BGS16 | 0,98 % |
Summe: | 12,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,88 % | Erste AM | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,88 % | Erste AM | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,88 % | Erste AM | – | |
USD | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,89 % | Erste AM | – | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,89 % | Erste AM | – | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 0,89 % | Erste AM | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,520 EUR +0,610 EUR · +0,75 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 80,640 EUR +0,430 EUR · +0,54 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 80,950 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 80,778 EUR +0,038 EUR · +0,05 % · 0 Stk. |