Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- WKN
- 676318
- ISIN
- AT0000724257
•
78,672 EUR
+1,217 EUR+1,57 %
Geld
78,672 EUR
350 Stk.
Brief
79,380 EUR
350 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
21,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
27.09.2024 Ausschüttend | 2,600 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 3,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 1,96 % |
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05 | 1,82 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,75 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LVAH · ISIN US404280ED71 | 1,70 % |
ERSTE ALPHA 2 Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,37 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVVW · ISIN US345397E581 | 1,27 % |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD - R01 EUR ACC Fonds · WKN A2P1FW · ISIN AT0000A2DY00 | 1,09 % |
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LU46 · ISIN US17275RBS04 | 1,06 % |
Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LD35 · ISIN US65339KCP30 | 1,05 % |
Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S Anleihe · WKN A2RSU6 · ISIN US55608KAP03 | 1,05 % |
| Summe: | 14,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin-Bärenmarkt:
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Stammdaten zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen21,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 79,026 EUR +0,991 EUR · +1,27 % gestern, 12:54:03 · unbekannt | +0,991 EUR · +1,27 % | 78,672 EUR gestern, 15:30:11 · 350 Stk. | 79,380 EUR gestern, 15:30:11 · 350 Stk. | 0,708 EUR 0,89 % | |
Frankfurt verzögert | – | 77,793 EUR +0,338 EUR · +0,44 % gestern, 07:45:24 · 0 Stk. | +0,338 EUR · +0,44 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 78,780 EUR +0,690 EUR · +0,88 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,690 EUR · +0,88 % | 78,780 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 81,540 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 2,760 EUR 3,38 % | |
München Echtzeit | – | 77,793 EUR +0,197 EUR · +0,25 % gestern, 06:00:52 · 0 Stk. | +0,197 EUR · +0,25 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 % | 5,98 % | 5,98 % | 7,29 % | 8,29 % | 7,92 % |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -1,97 % | -3,21 % | -11,59 % | -13,31 % | -14,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 53,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,78 | 78,78 | 79,46 | 86,21 | 92,57 | 96,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,75 | 76,75 | 75,87 | 75,87 | 75,87 | 75,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,62 | 77,50 | 77,71 | 80,05 | 82,56 | 84,28 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,64 % | +0,99 % | +4,28 % | +7,46 % | +4,99 % | +19,19 % |
| Relativer Return | +0,65 % | -0,12 % | -0,13 % | -3,48 % | -0,79 % | -2,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,65 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,10 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,25 % | -5,09 % | +8,39 % | +3,48 % | -9,87 % | +5,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | -0,19 % | -0,03 % | +0,23 % | +0,15 % | +0,22 % |
| Excess Return | +2,45 % | -2,93 % | -0,78 % | +7,60 % | +6,49 % | +18,92 % |