Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

WKN
676318
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000724257
81,983 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
81,512 EUR
(2.150 Stk.)
Brief
82,245 EUR
(2.150 Stk.)
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Fondsvolumen
23,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.09.2023
Ausschüttend
3,100 EUR
29.09.2022
Ausschüttend
1,900 EUR
29.09.2021
Ausschüttend
1,700 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Barclays PLC DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07
2,00 %
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS
Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35
1,65 %
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381
1,65 %
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34)
Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32
1,64 %
Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25)
Anleihe · WKN A28WXL · ISIN US844741BJ60
1,62 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)
Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81
1,55 %
Aroundtown SA DL-Med.-Term Notes 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2RZLK · ISIN XS1964701822
1,44 %
Nissan Motor Acceptance Co.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KM32 · ISIN USU65478BU93
1,33 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,32 %
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30)
Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05
1,32 %
Summe:15,52 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    23,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS