Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

80,778 EUR
+0,038 EUR+0,05 %
Geld
80,695 EUR
(2.200 Stk.)
Brief
81,421 EUR
(2.150 Stk.)
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Fondsvolumen
31,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Domizil
Österreich
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07
1,54 %
1,53 %
Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62
1,47 %
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,33 %
Anleihe · WKN A287DX · ISIN US24422EVK27
1,24 %
Anleihe · WKN A1ZLU7 · ISIN US05578UAC80
1,22 %
1,18 %
1,03 %
0,99 %
Anleihe · WKN A19TWG · ISIN US06368BGS16
0,98 %
Summe:12,51 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    31,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International Unternehmensanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A