Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

WKN 676318

ISIN AT0000724257

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN 676318

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000724257

heute, 17:32:17 •

80,778 EUR

+0,038 EUR+0,05 %

Geld

80,695 EUR

(2.200 Stk.)

Brief

81,421 EUR

(2.150 Stk.)

Fondsvolumen

31,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

Wertpapiername	Anteil
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07	1,54 %
Vodafone Group PLC DL-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A191JF · ISIN US92857WBJ80	1,53 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62	1,47 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,33 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP. DL-MEDIUM-TERM NTS 2021(26) Anleihe · WKN A287DX · ISIN US24422EVK27	1,24 %
BPCE S.A. DL-Med.-Term Nts 14(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZLU7 · ISIN US05578UAC80	1,22 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81	1,18 %
Aroundtown SA DL-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RZLK · ISIN XS1964701822	1,03 %
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05	0,99 %
Bank of Montreal DL-FLR Notes 2017(27/32) Anleihe · WKN A19TWG · ISIN US06368BGS16	0,98 %
Summe:	12,51 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000724257 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,88 %	Erste AM	–
AT0000A1YRF1	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,61 %	nein	–
AT0000A1YRD6	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,61 %	nein	–
AT0000A1YRE4	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,62 %	nein	–
AT0000A1YRC8	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,62 %	nein	–
AT0000A1YRH7	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,39 %	nein	–
AT0000A1YRG9	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,39 %	nein	–
AT0000658950	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,88 %	Erste AM	–
AT0000724265	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,88 %	Erste AM	–
AT0000605332	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,89 %	Erste AM	–
AT0000721535	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,89 %	Erste AM	–
AT0000721543	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,89 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
31,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Januar 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,520 EUR +0,610 EUR · +0,75 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,610 EUR · +0,75 %	81,520 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	84,380 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	2,860 EUR 3,39 %
Berlin Echtzeit	–	80,640 EUR +0,430 EUR · +0,54 % heute, 16:32:09 · 0 Stk.	+0,430 EUR · +0,54 %	80,720 EUR heute, 16:52:12 · 2.200 Stk.	81,440 EUR heute, 16:52:12 · 2.200 Stk.	0,720 EUR 0,88 %
München Echtzeit	–	80,950 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:31:32 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	80,680 EUR heute, 17:41:34 · 2.200 Stk.	81,410 EUR heute, 17:41:34 · 2.200 Stk.	0,730 EUR 0,90 %
gettex Echtzeit	–	80,778 EUR +0,038 EUR · +0,05 % heute, 17:32:17 · 0 Stk.	+0,038 EUR · +0,05 %	80,695 EUR heute, 17:42:55 · 2.200 Stk.	81,421 EUR heute, 17:42:55 · 2.150 Stk.	0,726 EUR 0,89 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

Volatilität: 1 Monat
13,45 %
3 Monate
9,84 %
1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
9,09 %
5 Jahre
8,28 %
10 Jahre
8,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-9,64 %
3 Jahre
-11,70 %
5 Jahre
-11,94 %
10 Jahre
-14,61 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,76
3 Monate
82,76
1 Jahr
90,45
3 Jahre
95,01
5 Jahre
96,27
10 Jahre
96,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,42
3 Monate
79,98
1 Jahr
79,98
3 Jahre
79,98
5 Jahre
75,16
10 Jahre
67,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,39
3 Monate
81,46
1 Jahr
84,82
3 Jahre
88,02
5 Jahre
86,81
10 Jahre
83,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,45 %	9,84 %	10,66 %	9,09 %	8,28 %	8,59 %
Maximaler Verlust	-1,74 %	-2,51 %	-9,64 %	-11,70 %	-11,94 %	-14,61 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	44,44 %	56,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	82,76	82,76	90,45	95,01	96,27	96,27
Tiefstkurs (in EUR)	80,42	79,98	79,98	79,98	75,16	67,47
Durchschnittspreis (in EUR)	81,39	81,46	84,82	88,02	86,81	83,64

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-4,30 %
3 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+18,16 %
10 Jahre
+35,02 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
+4,53 %
10 Jahre
+0,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,00 %

Performance im Jahr: 2023
+0,89 %
2022
-9,87 %
2021
+5,93 %
2020
-1,42 %
2019
+16,38 %
2018
+1,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,35 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
+2,99 %
4 Jahre
+7,90 %
5 Jahre
+20,12 %
10 Jahre
+33,75 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	-0,50 %	-4,30 %	+1,04 %	+18,16 %	+35,02 %
Relativer Return	-0,81 %	+0,06 %	+0,08 %	-0,74 %	+4,53 %	+0,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,81 %	+0,02 %	+0,01 %	-0,02 %	+0,07 %	+0,00 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,89 %	-9,87 %	+5,93 %	-1,42 %	+16,38 %	+1,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,41 %	-0,01 %	+0,11 %	+0,23 %	+0,46 %	+0,34 %
Excess Return	-4,35 %	-0,20 %	+2,99 %	+7,90 %	+20,12 %	+33,75 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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