Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- WKN
- 676318
- ISIN
- AT0000724257
•
77,150 EUR
-0,492 EUR-0,63 %
Geld
76,912 EUR
(350 Stk.)
Brief
77,681 EUR
(350 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
22,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
27.09.2024 Ausschüttend | 2,600 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 3,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07 | 2,02 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 1,89 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,69 % |
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381 | 1,65 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LVAH · ISIN US404280ED71 | 1,64 % |
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05 | 1,56 % |
Nissan Motor Acceptance Co.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KM32 · ISIN USU65478BU93 | 1,36 % |
ERSTE ALPHA 2 - T EUR ACC Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,24 % |
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LU46 · ISIN US17275RBS04 | 1,23 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVVW · ISIN US345397E581 | 1,21 % |
| Summe: | 15,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Stammdaten zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen22,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 77,297 EUR -0,210 EUR · -0,27 % heute, 18:30:45 · unbekannt | -0,210 EUR · -0,27 % | 76,912 EUR heute, 18:30:45 · 350 Stk. | 77,681 EUR heute, 18:30:45 · 350 Stk. | 0,769 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | – | 77,129 EUR -0,472 EUR · -0,61 % heute, 09:35:30 · 0 Stk. | -0,472 EUR · -0,61 % | 76,953 EUR heute, 17:48:31 · 650 Stk. | 77,722 EUR heute, 17:48:31 · 644 Stk. | 0,769 EUR 0,99 % | |
KVG Echtzeit | – | 77,670 EUR -0,240 EUR · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,240 EUR · -0,31 % | 77,670 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 80,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,720 EUR 3,38 % | |
Berlin Echtzeit | – | 77,130 EUR -0,490 EUR · -0,63 % heute, 10:13:56 · 0 Stk. | -0,490 EUR · -0,63 % | 76,930 EUR heute, 18:30:09 · 350 Stk. | 77,690 EUR heute, 18:30:09 · 350 Stk. | 0,760 EUR 0,98 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,95 % | 4,92 % | 8,54 % | 7,79 % | 8,33 % | 8,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -1,39 % | -11,59 % | -11,59 % | -13,31 % | -14,61 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 50,00 % | 43,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,39 | 79,46 | 86,21 | 86,21 | 92,57 | 96,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,28 | 76,51 | 76,22 | 76,04 | 76,04 | 75,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,97 | 78,11 | 80,09 | 80,71 | 83,51 | 84,62 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,49 % | +1,93 % | -5,45 % | +3,81 % | +1,79 % | +18,00 % |
| Relativer Return | -0,07 % | +0,64 % | -2,72 % | -4,75 % | -2,09 % | -7,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | +0,21 % | -0,23 % | -0,14 % | -0,04 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,33 % | +8,39 % | +3,48 % | -9,87 % | +5,93 % | -1,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,82 % | +0,09 % | -0,07 % | -0,02 % | +0,08 % | +0,08 % |
| Excess Return | -7,01 % | +1,46 % | -1,75 % | -0,62 % | +3,26 % | +7,25 % |