Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) - R01 DIS
- WKN
- A1J255
- ISIN
- AT0000A0WK05
• KVG
76,740 EUR
+0,360 EUR+0,47 %
Geld
76,740 EUR
Brief
79,430 EUR
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Fondsvolumen
28,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 2,400 EUR |
27.09.2024 Ausschüttend | 2,500 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) - R01 DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD Fonds · WKN A1J254 · ISIN AT0000A0WJZ2 | 98,07 % |
| Summe: | 98,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) - R01 DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) - R01 DIS
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben werden. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets'). Die Fondswährung des Masters ist USD. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) - R01 DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAgne Loibl, Thomas Oposich
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen28,14 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) - R01 DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,64 % | 2,08 % | 2,32 % | 2,49 % | 2,73 % | 2,61 % |
| Maximaler Verlust | -1,93 % | -2,64 % | -2,64 % | -4,70 % | -19,70 % | -20,83 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,60 | 78,16 | 79,89 | 80,60 | 97,40 | 99,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,10 | 76,10 | 75,80 | 73,43 | 73,43 | 73,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,81 | 77,42 | 77,69 | 77,57 | 81,38 | 88,04 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) - R01 DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,57 % | -1,65 % | +2,79 % | +6,00 % | -9,87 % | -1,31 % |
| Relativer Return | -0,70 % | -1,79 % | +3,80 % | +5,30 % | -3,79 % | -2,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,70 % | -0,60 % | +0,31 % | +0,14 % | -0,06 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,58 % | +5,11 % | +1,16 % | +2,66 % | -14,70 % | -3,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | -0,02 % | -0,14 % | +0,15 % | -0,64 % | -0,08 % |
| Excess Return | -0,25 % | -0,07 % | -1,09 % | +1,66 % | -8,38 % | -2,20 % |