Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01

WKN A1J254

ISIN AT0000A0WJZ2

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A1J254

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A0WJZ2

gestern, 08:00:00 •

106,340 EUR

-0,147 EUR-0,14 %

Geld

106,340 EUR

Brief

110,070 EUR

Fondsvolumen

61,52 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26	2,53 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2R0WT · ISIN XS1982113208	2,30 %
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K5T9 · ISIN US912810TH14	2,21 %
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2017(27/27)Reg.S Anleihe · WKN A19N9D · ISIN US09681MAE84	1,85 %
EMBOT.ANDINA 13/23 REGS Anleihe · WKN A1HRRF · ISIN USP3697UAD02	1,84 %
African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2018(23) Anleihe · WKN A2RSU9 · ISIN XS1892247963	1,83 %
Peru EO-Bonds 2015(26) Anleihe · WKN A1Z9PU · ISIN XS1315181708	1,72 %
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk DL-Bonds 2018(23) Anleihe · WKN A193R2 · ISIN XS1852235586	1,69 %
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K7Z3 · ISIN USG91139AL26	1,67 %
Industr. & Commerc.Bk of China DL-Notes 2015(25) Ser.B Reg.S Anleihe · WKN A1Z60E · ISIN USY39656AC06	1,66 %
Summe:	19,30 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0WJZ2 (dieser Fonds)	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	1,14 %	nein	–
AT0000A1Y9G3	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,78 %	nein	–
AT0000A1Y9E8	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,78 %	nein	–
AT0000A1Y9J7	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,47 %	nein	–
AT0000A1Y9H1	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A1Y9F5	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A1Y9D0	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A0WJY5	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,14 %	nein	–
AT0000A0WJX7	USD	Ausschüttend	3,50 %	1,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Agne Loibl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
61,52 Mio. USD57,18 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,610 USD +0,160 USD · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 USD · +0,14 %	114,610 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	118,630 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,020 USD 3,39 %
KVG Echtzeit	–	106,340 EUR -0,147 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,147 EUR · -0,14 %	106,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	110,070 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,730 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01

Volatilität: 1 Monat
3,41 %
3 Monate
3,19 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
3,00 %
5 Jahre
3,00 %
10 Jahre
2,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-11,13 %
3 Jahre
-19,15 %
5 Jahre
-19,15 %
10 Jahre
-19,15 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,45
3 Monate
115,87
1 Jahr
121,37
3 Jahre
133,40
5 Jahre
133,40
10 Jahre
133,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,03
3 Monate
112,92
1 Jahr
107,86
3 Jahre
107,86
5 Jahre
107,86
10 Jahre
95,94

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,70
3 Monate
114,18
1 Jahr
114,48
3 Jahre
124,07
5 Jahre
121,04
10 Jahre
113,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,41 %	3,19 %	3,75 %	3,00 %	3,00 %	2,88 %
Maximaler Verlust	-0,55 %	-2,45 %	-11,13 %	-19,15 %	-19,15 %	-19,15 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	47,22 %	56,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	114,45	115,87	121,37	133,40	133,40	133,40
Tiefstkurs (in EUR)	113,03	112,92	107,86	107,86	107,86	95,94
Durchschnittspreis (in EUR)	113,70	114,18	114,48	124,07	121,04	113,75

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
+1,62 %
5 Jahre
+18,78 %
10 Jahre
+34,03 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,42 %
2022
-7,46 %
2021
+5,65 %
2020
-2,15 %
2019
+13,90 %
2018
+2,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,12 %
2 Jahre
-1,98 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,21 %
2 Jahre
-11,93 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+4,45 %
10 Jahre
+10,00 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,79 %	-0,08 %	-2,26 %	+1,62 %	+18,78 %	+34,03 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,42 %	-7,46 %	+5,65 %	-2,15 %	+13,90 %	+2,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,12 %	-1,98 %	+0,09 %	+0,05 %	+0,29 %	+0,33 %
Excess Return	-4,21 %	-11,93 %	+0,77 %	+0,70 %	+4,45 %	+10,00 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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