Rentenfonds • Renten Emerging Markets
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 CZK
- WKN
- A0KESD
- ISIN
- AT0000639406
•
202,772 EUR
+0,611 EUR+0,30 %
Geld
202,772 EUR
Brief
209,869 EUR
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Fondsvolumen
246,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 CZK
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,41 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,17 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 1,08 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 1,06 % |
Armenien, Republik DL-Notes 2025(35) Reg.S Anleihe · WKN A4D789 · ISIN XS3020792696 | 1,06 % |
Kasachstan, Republik DL-Notes 2024(35) Reg.S Anleihe · WKN A3L4KC · ISIN XS2914770545 | 1,05 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S Anleihe · WKN A28STX · ISIN XS2109770151 | 1,01 % |
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S Anleihe · WKN A1HJGE · ISIN USY20721BE87 | 0,98 % |
Ungarn EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19QHN · ISIN XS1696445516 | 0,92 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KK65 · ISIN XS2294322818 | 0,89 % |
| Summe: | 10,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 CZK
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 CZK
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in 'Emerging Markets', bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in 'Emerging Markets', liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 CZK
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFelix Dornaus, Anton Hauser
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn16. März
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen246,05 Mio. EUR
- WährungCZK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 CZK
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,42 % | 3,29 % | 4,59 % | 6,13 % | 6,54 % | 6,14 % |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -0,66 % | -4,82 % | -6,32 % | -34,18 % | -34,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4.925,83 | 4.925,83 | 4.925,83 | 4.925,83 | 5.741,51 | 5.756,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4.885,30 | 4.778,18 | 4.622,54 | 3.779,26 | 3.779,26 | 3.779,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4.904,39 | 4.865,64 | 4.799,33 | 4.473,78 | 4.706,88 | 4.959,38 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 CZK
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +4,53 % | +5,41 % | +29,61 % | -3,87 % | +9,98 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,56 % | +3,62 % | +6,41 % | -17,92 % | -4,02 % | +2,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +1,39 % | +1,09 % | -0,16 % | -0,42 % | -0,11 % |
| Excess Return | -1,13 % | +15,88 % | +22,33 % | -4,42 % | -12,71 % | -7,14 % |