ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR D...

Fonds
106,910 EUR +0,04 +0,04% 13.12.2019, 14:03:46
WKN: 676316 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000724216 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 107,670 ( 1.640 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,33 Hoch / Tief (heute) 106,91 / 106,33 Fondsvolumen 623,42 Mio. EUR (Stand: 11.12.2019)
Geld 106,910 ( 1.640 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,45 / 101,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +6,01%
Benchmark
ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,40 EUR +0,08 +0,07% 12.12. 08:00:00 107,400 / 111,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,18% -0,36% +6,01% +6,51% +9,53% +42,90%
relativer Return* -0,33% -1,45% -7,34% -5,25% -16,30% -26,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,33% -0,49% -0,63% -0,15% -0,30% -0,26%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,66% -2,04% +2,02% +3,96% -0,63% +8,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,86 +1,12 +1,53 +1,44 +1,07 +1,45
Excess Return +6,19% +3,70% +7,95% +10,97% +11,03% +40,75%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,57% 1,60% 1,70% 2,00% 2,36%
max. Verlust -0,40% -0,79% -1,47% -3,24% -3,73% -4,18%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 61,11% 56,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +1,58% +1,58% +1,86% +2,43%
1-Monats-Tief +0,18% -0,35% -0,35% -1,06% -1,60% -2,31%
Höchstkurs 107,43 109,00 109,81 109,81 109,81 109,81
Tiefstkurs 107,00 107,00 102,31 102,31 101,81 90,99
Durchschnittspreis 107,24 107,66 106,55 105,89 105,83 102,87

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Die Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D01 wurde ausschließlich für den Erwerb im Rahmen einer individuellen Portfolioverwaltung aufgelegt. Der Vermögensverwalter muss der Depotbank vor dem erstmaligen Erwerb die ausschließliche Verwendung im Rahmen einer individuellen Portfolioverwaltung zusichern. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR DIS

Auflagedatum 22.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (27.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel Van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,18% Tesco PLC 5,125% 10.04.2047
0,97% Ethias SA 5% 14.01.2026
0,95% HSBC Holdings PLC 3,125% 07.06.2028
0,93% ENGIE
0,92% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (var) 09.10.2043
0,86% ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1,875% 20.04.2026
0,86% Volkswagen International Finance NV 1,875% 30.03.2027
0,86% Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,875% 04.11.2026
0,84% UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.2024
0,84% Volksbank Wien AG (var) 06.10.2027
Stand: 29.11.2019

Ratings zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
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