Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen
ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC
- WKN
- 662828
- ISIN
- AT0000675772
•
144,380 EUR
+0,150 EUR+0,10 %
Geld
144,380 EUR
350 Stk.
Brief
146,740 EUR
350 Stk.
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Fondsvolumen
95,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 2,40 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,74 % |
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381 | 1,50 % |
ERSTE ALPHA 2 - T EUR ACC Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,40 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVVW · ISIN US345397E581 | 1,39 % |
Bank of Montreal DL-FLR Notes 2017(27/32) Anleihe · WKN A19TWG · ISIN US06368BGS16 | 1,36 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LVAH · ISIN US404280ED71 | 1,22 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81 | 1,18 % |
Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R0KN · ISIN US548661DR53 | 1,18 % |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD - R01 EUR ACC Fonds · WKN A2P1FW · ISIN AT0000A2DY00 | 1,17 % |
| Summe: | 14,54 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
Stammdaten zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen95,68 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 145,275 EUR +1,404 EUR · +0,98 % 02.04.2026, 15:12:46 · unbekannt | +1,404 EUR · +0,98 % | 144,230 EUR 02.04.2026, 15:12:46 · 350 Stk. | 146,320 EUR 02.04.2026, 15:12:46 · 350 Stk. | 2,090 EUR 1,43 % | |
Frankfurt verzögert | – | 144,380 EUR +0,150 EUR · +0,10 % heute, 06:15:57 · 0 Stk. | +0,150 EUR · +0,10 % | 144,380 EUR heute, 06:15:57 · 347 Stk. | 146,740 EUR heute, 06:15:57 · 341 Stk. | 2,360 EUR 1,61 % | |
KVG Echtzeit | – | 144,740 EUR +0,150 EUR · +0,10 % 02.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,10 % | 144,740 EUR 02.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 149,810 EUR 02.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 5,070 EUR 3,38 % | |
München Echtzeit | – | 144,409 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:19:09 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 144,380 EUR heute, 06:19:10 · 350 Stk. | 146,540 EUR heute, 06:19:10 · 350 Stk. | 2,160 EUR 1,47 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,88 % | 4,20 % | 4,24 % | 5,19 % | 5,97 % | 5,37 % |
| Maximaler Verlust | -3,04 % | -3,04 % | -3,04 % | -7,28 % | -23,34 % | -23,81 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 46,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 147,91 | 147,91 | 147,91 | 147,91 | 164,92 | 166,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 143,41 | 143,41 | 138,93 | 127,28 | 126,42 | 126,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 145,29 | 146,20 | 144,69 | 140,17 | 143,46 | 148,23 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,14 % | -0,99 % | +1,46 % | +7,07 % | -8,50 % | -1,25 % |
| Relativer Return | -2,06 % | -2,72 % | +2,79 % | -1,68 % | -14,45 % | -24,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,06 % | -0,92 % | +0,23 % | -0,05 % | -0,26 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,32 % | +4,94 % | -0,14 % | +5,29 % | -17,37 % | -2,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,00 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,24 % | -0,05 % |
| Excess Return | -0,62 % | +0,01 % | -0,40 % | -0,12 % | -7,00 % | -2,56 % |